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HHM Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
14.42%
1年估算報酬率
23.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.91%
1年估算報酬率
+23.11%
3年估算報酬率
+62.3%
5年估算報酬率
+63.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.27億
(+15%)
資金流向
+US$2898萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.49%
持股
957
新
80
增持
201
減碼
134
已平倉
58
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$888萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$495萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$441萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$313萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$271萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$628萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$93.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.85% |
| 2 | 科技 | 5.71% |
| 3 | 工業 | 2.44% |
| 4 | 金融 | 2.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149億
| US$1.68億 | 16.91% |
5,312,613
+156,107
| +3% | +US$495萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.52億 | 15.29% |
5,258,356
+111,765
| +2% | +US$313萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1.26億 | 12.67% |
3,728,072
+133,079
| +4% | +US$441萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$5786萬 | 5.81% |
856,429
+42,057
| +5% | +US$271萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$3768萬 | 3.78% |
1,298,928
-9,269
| -0.7% | -US$26.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3097萬 | 3.11% |
1,118,071
+43,792
| +4% | +US$118萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3068萬 | 3.08% |
318,158
+13,909
| +5% | +US$133萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2806萬 | 2.82% |
224,884
+74,455
| +49% | +US$888萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2013萬 | 2.02% |
381,584
+39,318
| +11% | +US$207萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1987萬 | 1.99% |
68,653
-127
| -0.2% | -US$3.63萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1908萬 | 1.92% |
480,918
+47,789
| +11% | +US$193萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1794萬 | 1.8% |
75,800
+70
| +0.1% | +US$1.61萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1744萬 | 1.75% |
472,953
-10,530
| -2% | -US$36.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1733萬 | 1.74% |
479,778
+14,408
| +3% | +US$47.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$1266萬 | 1.27% |
250,104
-130,102
| -34% | -US$628萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$998萬 | 1% |
26,765
+1,869
| +8% | +US$75.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$820萬 | 0.82% |
34,412
+2,924
| +9% | +US$73.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$544萬 | 0.55% |
5,112
+15
| +0.3% | +US$1.32萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$527萬 | 0.53% |
26,350
+1,567
| +6% | +US$32.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$455萬 | 0.46% |
12,723
+139
| +1% | +US$5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$409萬 | 0.41% |
47,512
-302
| -0.6% | -US$2.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$371萬 | 0.37% |
4,953
+212
| +4% | +US$15.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$364萬 | 0.37% |
10,313
+691
| +7% | +US$24.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$356萬 | 0.36% |
93,414
+49
| +0.1% | +US$1,748 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$350萬 | 0.35% |
10,692
+138
| +1% | +US$4.29萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
PAI
HHM Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HHM Wealth Advisors持有957個部位，價值US$10億，較前一季的US$8.69億增加15%。 其前十大持股占投資組合的67%。
HHM Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增80項、增加201檔、減碼134檔持股和已平倉58筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seagate：共800股，價值US$77.2萬。 最大的一筆賣出是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF，估計金額為US$628萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和工業。
- HHM Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進800股，價值US$77.2萬。
- HHM Wealth Advisors在2026年第2季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$888萬。
- HHM Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$628萬。
- HHM Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，HHM Wealth Advisors的投資組合規模為US$10億，前十大持股占67%。
- HHM Wealth Advisors在2026年第2季新增了80個部位，並平倉58個部位。
- HHM Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$10億。
根據HHM Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。