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HHM Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 996 mi
Giro
14,42%
Retorno est. (1 ano)
23,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,91%
Retorno est. (1 ano)
+23,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,3%
Retorno est. (5 anos)
+63,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 996 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,49%
Posição
957
Nova
80
Aumentada
201
Reduzida
134
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,95 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 2,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 6,28 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 932 mil |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 559 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,85% |
| 2 | Tecnologia | 5,71% |
| 3 | Industriais | 2,44% |
| 4 | Financeiro | 2,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 168 mi | 16,91% |
5.312.613
+156.107
| +3% | +US$ 4,95 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 152 mi | 15,29% |
5.258.356
+111.765
| +2% | +US$ 3,13 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 126 mi | 12,67% |
3.728.072
+133.079
| +4% | +US$ 4,41 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 57,9 mi | 5,81% |
856.429
+42.057
| +5% | +US$ 2,71 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 37,7 mi | 3,78% |
1.298.928
-9.269
| -0,7% | -US$ 269 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 31 mi | 3,11% |
1.118.071
+43.792
| +4% | +US$ 1,18 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 30,7 mi | 3,08% |
318.158
+13.909
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 28,1 mi | 2,82% |
224.884
+74.455
| +49% | +US$ 8,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 20,1 mi | 2,02% |
381.584
+39.318
| +11% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,9 mi | 1,99% |
68.653
-127
| -0,2% | -US$ 36,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 19,1 mi | 1,92% |
480.918
+47.789
| +11% | +US$ 1,93 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 17,9 mi | 1,8% |
75.800
+70
| +0,1% | +US$ 16,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 17,4 mi | 1,75% |
472.953
-10.530
| -2% | -US$ 362 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 17,3 mi | 1,74% |
479.778
+14.408
| +3% | +US$ 476 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 12,7 mi | 1,27% |
250.104
-130.102
| -34% | -US$ 6,28 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10 mi | 1% |
26.765
+1.869
| +8% | +US$ 756 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,2 mi | 0,82% |
34.412
+2.924
| +9% | +US$ 734 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,44 mi | 0,55% |
5.112
+15
| +0,3% | +US$ 13,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,27 mi | 0,53% |
26.350
+1.567
| +6% | +US$ 322 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,55 mi | 0,46% |
12.723
+139
| +1% | +US$ 50 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,09 mi | 0,41% |
47.512
-302
| -0,6% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,71 mi | 0,37% |
4.953
+212
| +4% | +US$ 154 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,64 mi | 0,37% |
10.313
+691
| +7% | +US$ 247 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 3,56 mi | 0,36% |
93.414
+49
| +0,1% | +US$ 1,75 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,5 mi | 0,35% |
10.692
+138
| +1% | +US$ 42,9 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de HHM Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HHM Wealth Advisors detinha 957 posições avaliadas em US$ 996 mi, alta de 15% em relação a US$ 869 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HHM Wealth Advisors mostra 80 novas, 201 aumentaram, 134 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seagate: 800 ações no valor de US$ 772 mil. A maior venda foi de Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, estimada em US$ 6,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de HHM Wealth Advisors no T2 2026 foi Seagate: 800 ações no valor de US$ 772 mil.
- HHM Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior redução de HHM Wealth Advisors em T2 2026 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 6,28 mi.
- HHM Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de HHM Wealth Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 996 mi no T2 2026.
- HHM Wealth Advisors abriu 80 novas posições e encerrou 58 em T2 2026.
- O valor da carteira de HHM Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 996 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HHM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.