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L2 Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 963 mi
Giro
18,43%
Retorno est. (1 ano)
38,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,85%
Retorno est. (1 ano)
+38,06%
Retorno est. (3 anos)
+128,06%
Retorno est. (5 anos)
+180%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 963 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88,6 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,73%
Posição
445
Nova
48
Aumentada
234
Reduzida
129
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 5,98 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 243 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 17,8 mi |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 14,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,06% |
| 2 | Tecnologia | 25,24% |
| 3 | Saúde | 8,67% |
| 4 | Financeiro | 7,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 31,2 mi | 3,24% |
617.086
+354.883
| +135% | +US$ 18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,8 mi | 2,79% |
134.011
+7.225
| +6% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25 mi | 2,6% |
86.513
-68
| -0,1% | -US$ 19,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 24,6 mi | 2,56% |
244.829
-251.290
| -51% | -US$ 25,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 19,4 mi | 2,02% |
659.727
-653.948
| -50% | -US$ 18,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 17,9 mi | 1,86% |
41.547
+1.440
| +4% | +US$ 416 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 17,7 mi | 1,84% |
+344.747
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16 mi | 1,66% |
42.796
+1.822
| +4% | +US$ 737 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 15,4 mi | 1,6% |
123.740
-112.780
| -48% | -US$ 13,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 15,1 mi | 1,57% |
197.547
+12.798
| +7% | +US$ 991 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 15,1 mi | 1,57% |
665.705
-647.330
| -49% | -US$ 14,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 14,5 mi | 1,5% |
295.184
-263.824
| -47% | -US$ 13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 13,8 mi | 1,44% |
89.426
-4.800
| -5% | -US$ 627 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 12,9 mi | 1,34% |
255.713
-249.550
| -49% | -US$ 12,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,7 mi | 1,32% |
35.536
-1.115
| -3% | -US$ 401 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 12,2 mi | 1,27% |
100.731
+26.765
| +36% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11,3 mi | 1,18% |
335.004
+338
| +0,1% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 11,3 mi | 1,18% |
31.241
+3.501
| +13% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10,6 mi | 1,11% |
90.630
-19.478
| -18% | -US$ 2,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,09% |
96.957
-15.108
| -13% | -US$ 1,78 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,1 mi | 1,05% |
26.729
+1.395
| +6% | +US$ 559 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 10 mi | 1,04% |
23.182
-2.843
| -11% | -US$ 863 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 9,9 mi | 1,03% |
69.190
-2.769
| -4% | -US$ 378 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,01% |
350.640
-319.030
| -48% | -US$ 8,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,46 mi | 0,98% |
26.775
+1.730
| +7% | +US$ 618 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de L2 Asset Management no T2 2026
No T2 2026, L2 Asset Management detinha 445 posições no valor de US$ 963 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
L2 Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 423 mi em T2 2026, encerrando 34 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 17,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, L2 Asset Management abriu uma nova posição em PGIM AAA CLO ETF no valor de US$ 17,7 mi.
- A maior compra de L2 Asset Management no T2 2026 foi PGIM AAA CLO ETF: 344.747 ações no valor de US$ 17,7 mi.
- L2 Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de L2 Asset Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 243 mi.
- L2 Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de L2 Asset Management representam 22% de sua carteira de US$ 963 mi no T2 2026.
- L2 Asset Management abriu 48 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de L2 Asset Management caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 963 mi.
Com base no formulário declaração 13F de L2 Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.