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Cahill Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,04 bi
Giro
10,42%
Retorno est. (1 ano)
21,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,62%
Retorno est. (1 ano)
+21,69%
Retorno est. (3 anos)
+55,89%
Retorno est. (5 anos)
+56,59%
Retorno est. (10 anos)
+177,66%
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 118 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,28%
Posição
307
Nova
21
Aumentada
121
Reduzida
113
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 715 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 600 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 567 mil |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+US$ 504 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,81% |
| 3 | Financeiro | 2,73% |
| 4 | Bens industriais | 1,37% |
| 5 | Saúde | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 86,8 mi | 8,33% |
1.007.937
+12.303
| +1% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 61,8 mi | 5,94% |
283.723
+10.716
| +4% | +US$ 2,24 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 50,9 mi | 4,89% |
1.147.238
+43.743
| +4% | +US$ 1,87 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 49,5 mi | 4,75% |
476.253
-3.017
| -0,6% | -US$ 305 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 45,2 mi | 4,34% |
634.911
+6.561
| +1% | +US$ 457 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 39,3 mi | 3,77% |
1.067.151
+48.592
| +5% | +US$ 1,79 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 35,8 mi | 3,43% |
487.415
+9.653
| +2% | +US$ 708 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 32,3 mi | 3,1% |
234.566
-4.542
| -2% | -US$ 600 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 25,7 mi | 2,47% |
117.276
+2.100
| +2% | +US$ 440 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 23,5 mi | 2,26% |
103.626
-225
| -0,2% | -US$ 50,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 23,5 mi | 2,26% |
81.213
-1.373
| -2% | -US$ 393 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,35 bi
| US$ 20,3 mi | 1,95% |
587.439
-8.526
| -1% | -US$ 283 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 19,3 mi | 1,85% |
619.666
+4.197
| +0,7% | +US$ 127 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 18,5 mi | 1,78% |
78.228
-3.115
| -4% | -US$ 715 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 18,3 mi | 1,76% |
227.260
+716
| +0,3% | +US$ 55,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 18 mi | 1,73% |
341.560
+33.902
| +11% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 17,2 mi | 1,65% |
34.439
-316
| -0,9% | -US$ 152 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 15,7 mi | 1,51% |
297.892
+7.019
| +2% | +US$ 369 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 15,2 mi | 1,46% |
157.737
+6.475
| +4% | +US$ 597 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 12 mi | 1,16% |
379.548
+22.218
| +6% | +US$ 705 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 11,5 mi | 1,1% |
113.585
+4.389
| +4% | +US$ 441 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 11,1 mi | 1,06% |
88.790
+925
| +1% | +US$ 110 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 10 mi | 0,96% |
294.569
+4.307
| +1% | +US$ 143 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 10 mi | 0,96% |
127.811
+306
| +0,2% | +US$ 23,9 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 7,79 mi | 0,75% |
264.708
-4.775
| -2% | -US$ 136 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cahill Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cahill Financial Advisors detinha 307 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 13% em relação a US$ 924 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cahill Financial Advisors mostra 21 novas, 121 aumentaram, 113 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.233 ações no valor de US$ 774 mil. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 715 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cahill Financial Advisors no T2 2026 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.233 ações no valor de US$ 774 mil.
- Cahill Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior redução de Cahill Financial Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 715 mil.
- Cahill Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 379 mil.
- As dez maiores posições de Cahill Financial Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T2 2026.
- Cahill Financial Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cahill Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cahill Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.