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Westerkirk Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,04 bi
Giro
20,51%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,38%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,32%
Posição
234
Nova
26
Aumentada
25
Reduzida
10
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 8,28 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,45 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 5,67 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 5,58 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 4,16 mi |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 3,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,27% |
| 2 | Tecnologia | 26,01% |
| 3 | Financeiro | 7,96% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 153 mi | 14,75% |
1.523.760
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 88,1 mi | 8,47% |
1.476.133
+75.000
| +5% | +US$ 4,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,4 mi | 3,79% |
136.146
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 38,9 mi | 3,74% |
194.618
+2.177
| +1% | +US$ 448 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 37,8 mi | 3,63% |
101.213
+11.000
| +12% | +US$ 4,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 34,8 mi | 3,34% |
597.540
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 30 mi | 2,89% |
69.320
+300
| +0,4% | +US$ 91,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 28,6 mi | 2,75% |
141.667
+5.930
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 26,5 mi | 2,55% |
87.780
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 25 mi | 2,41% |
34.606
+400
| +1% | +US$ 185 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,4 mi | 2,16% |
39.815
+1.000
| +3% | +US$ 611 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 20,3 mi | 1,95% |
39.526
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 19,1 mi | 1,84% |
126.081
+12.000
| +11% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,8 mi | 1,52% |
13.207
+400
| +3% | +US$ 409 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15 mi | 1,44% |
43.607
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,8 mi | 1,33% |
39.122
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,4 mi | 1,29% |
37.422
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 12,8 mi | 1,23% |
43.000
-5.000
| -10% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,7 mi | 1,12% |
117.900
-14.800
| -11% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,1 mi | 0,97% |
20.147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,9 mi | 0,95% |
38.959
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 9,23 mi | 0,89% |
129.267
+5.200
| +4% | +US$ 458 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,8 mi | 0,85% |
21.165
-3.322
| -14% | -US$ 1,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 8,67 mi | 0,83% |
51.036
+3.600
| +8% | +US$ 565 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 8,61 mi | 0,83% |
20.200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EOFML
Revisão da carteira de Westerkirk Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Westerkirk Capital detinha 234 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 12% em relação a US$ 929 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Westerkirk Capital mostra 26 novas, 25 aumentaram, 10 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ross Stores: 36.800 ações no valor de US$ 7,83 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 5,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Westerkirk Capital no T2 2026 foi Ross Stores: 36.800 ações no valor de US$ 7,83 mi.
- Westerkirk Capital foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,45 mi.
- A maior redução de Westerkirk Capital em T2 2026 foi em Nike, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- Westerkirk Capital encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,67 mi.
- As dez maiores posições de Westerkirk Capital representam 48% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T2 2026.
- Westerkirk Capital abriu 26 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Westerkirk Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Westerkirk Capital referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.