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Westerkirk Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,04 Mrd. $
Umschlag
20,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
234
Neu
26
Aufgestockt
25
Reduziert
10
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+8,28 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,67 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,27 % |
| 2 | Technologie | 26,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 14,75 % |
1.523.760
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 8,47 % |
1.476.133
+75.000
| +5 % | +4,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 39,4 Mio. $ | 3,79 % |
136.146
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 38,9 Mio. $ | 3,74 % |
194.618
+2.177
| +1 % | +447.603 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 37,8 Mio. $ | 3,63 % |
101.213
+11.000
| +12 % | +4,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 3,34 % |
597.540
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 2,89 % |
69.320
+300
| +0,4 % | +91.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,75 % |
141.667
+5.930
| +4 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,55 % |
87.780
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,41 % |
34.606
+400
| +1 % | +184.555 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 2,16 % |
39.815
+1.000
| +3 % | +611.481 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,95 % |
39.526
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,84 % |
126.081
+12.000
| +11 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 1,52 % |
13.207
+400
| +3 % | +408.695 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Visa
V
756 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,44 % |
43.607
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 1,33 % |
39.122
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,29 % |
37.422
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,23 % |
43.000
-5.000
| -10 % | -1,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,12 % |
117.900
-14.800
| -11 % | -1,46 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,97 % |
20.147
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,95 % |
38.959
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,89 % |
129.267
+5.200
| +4 % | +457.952 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
21.165
-3.322
| -14 % | -1,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,83 % |
51.036
+3.600
| +8 % | +565.477 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,83 % |
20.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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EOFML
Portfolio-Rückblick von Westerkirk Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westerkirk Capital 234 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 929 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westerkirk Capital für Q2 2026 weist 26 neu, 25 erhöht, 10 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 5,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westerkirk Capital im Q2 2026 war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westerkirk Capital im Q2 2026 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westerkirk Capital machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
- Westerkirk Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westerkirk Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Westerkirk Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .