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Westerkirk Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,04 Mrd. $
Umschlag
20,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
234
Neu
26
Aufgestockt
25
Reduziert
10
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+8,28 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,67 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,27 % |
| 2 | Technologie | 26,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,14 % |
8.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,14 % |
3.145
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,13 % |
6.253
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
17.460
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,13 % |
5.640
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,13 % |
8.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Fastenal
FAST
62,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,13 % |
27.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,12 % |
8.019
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
109
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,12 % |
3.669
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
110
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
6.910
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
12.296
-19.835
| -62 % | -1,81 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
CBRE Group
CBRE
39,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
8.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
5.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Freeport-McMoran
FCX
89,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
16.752
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
1.974
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
116
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 924.330 $ | 0,09 % |
8.065
+2.614
| +48 % | +299.149 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Imperial Oil
IMO
58,3 Mrd. $
| 920.804 $ | 0,09 % |
8.220
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
118
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 901.250 $ | 0,09 % |
1.086
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 884.304 $ | 0,09 % |
18.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 875.276 $ | 0,08 % |
23.830
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 867.650 $ | 0,08 % |
7.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| 844.740 $ | 0,08 % |
3.900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 825.578 $ | 0,08 % |
9.005
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Wheaton Precious Metals
WPM
65,4 Mrd. $
| 811.737 $ | 0,08 % |
7.227
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 809.253 $ | 0,08 % |
1.764
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westerkirk Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westerkirk Capital 234 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 929 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westerkirk Capital für Q2 2026 weist 26 neu, 25 erhöht, 10 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 5,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westerkirk Capital im Q2 2026 war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westerkirk Capital im Q2 2026 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westerkirk Capital machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
- Westerkirk Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westerkirk Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Westerkirk Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .