Wir sind mit live! Mehr erfahren
Private Wealth Asset Management

Private Wealth Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,04 Mrd. $ Umschlag 10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
44 %
Position
977
Neu
55
Aufgestockt
145
Reduziert
156
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+5,4 Mio. $
2
RLY-Symbol
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+4,24 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,48 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,85 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+14,4 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,25 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,22 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,86 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,1 %
2 Technologie 11,21 %
3 Finanzwesen 6,27 %
4 Industrie 5,31 %
5 Gesundheitswesen 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
106 Mio. $ 10,19 %
141.287
-3.049
-2 % -2,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
73 Mio. $ 7,03 %
752.944
+36.261
+5 % +3,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
67,3 Mio. $ 6,49 %
811.467
-53.291
-6 % -4,25 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
63,8 Mio. $ 6,14 %
824.734
-19.482
-2 % -1,43 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
34,9 Mio. $ 3,36 %
234.697
-13.567
-5 % -1,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,7 Mio. $ 3,06 %
109.636
-3.624
-3 % -1,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SDVY-Symbol
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,67 %
639.969
+129.379
+25 % +5,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,78 %
49.516
+3.398
+7 % +1,37 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,66 %
34.478
+1.544
+5 % +742.278 $
2025 Q1
5 Quartale
RLY-Symbol
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,61 %
482.919
+116.572
+32 % +4,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,46 %
137.589
-3.058
-2 % -321.630 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,41 %
13.783
-145
-1 % -127.379 $
2025 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
14 Mio. $ 1,35 %
145.492
-8.886
-6 % -849.223 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,3 %
11.215
+727
+7 % +742.803 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,3 %
81.863
+5.012
+7 % +795.510 $
2025 Q1
5 Quartale
CSRE-Symbol
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
13,4 Mio. $ 1,29 %
470.837
+1.427
+0,3 % +40.483 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,2 %
247.165
-14.445
-6 % -726.104 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,1 %
57.123
+1.968
+4 % +404.632 $
2025 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,1 %
109.688
-2.996
-3 % -308.149 $
2025 Q1
5 Quartale
ENDW-Symbol
20
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
157 Mio. $
11,4 Mio. $ 1,09 %
339.594
– –
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,07 %
31.031
+28
+0,1 % +10.079 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,99 %
128.639
+12.131
+10 % +940.469 $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,99 %
34.324
+18
+0,1 % +5.058 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,93 %
29.626
+1.511
+5 % +469.238 $
2025 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
25
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,88 %
14.318
+20
+0,1 % +11.584 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Harbour Trust & Investment Management
Harbour Trust & Investment Management Michigan City, Indiana 1,04 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR One Capital Management
SR One Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,04 Mrd. $ AUM 262,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
U.S. Global Investors (USGI)
U.S. Global Investors (USGI) San Antonio, Texas 1,04 Mrd. $ AUM 73,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westerkirk Capital
Westerkirk Capital Victoria 1,04 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caliber Wealth Management (Kansas)
Caliber Wealth Management (Kansas) Overland Park, Kansas 1,04 Mrd. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,04 Mrd. $ AUM 18,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Pond Capital
Long Pond Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Madison Group
One Madison Group New York 1,04 Mrd. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Wealth Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Wealth Asset Management 977 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 935 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Wealth Asset Management für Q2 2026 weist 55 neu, 145 erhöht, 156 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.971 Aktien im Wert von 877.909 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 14,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Wealth Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.971 Aktien im Wert von 877.909 $.
  • Private Wealth Asset Management hat seine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Wealth Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
  • Private Wealth Asset Management hat seine Position in NVR im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.312 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Wealth Asset Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Private Wealth Asset Management eröffnete 55 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Wealth Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Wealth Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .