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Private Wealth Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.4億
週轉率
10.44%
1年估算報酬率
24.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.69%
1年估算報酬率
+24.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.4億
AUM 成長
+US$1.02億
(+11%)
資金流向
-US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
44%
持股
977
新
55
增持
145
減碼
156
已平倉
47
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$540萬 |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$424萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$348萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$285萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1442萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$425萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$222萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$186萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.1% |
| 2 | 資訊科技 | 11.21% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | 工業 | 5.31% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1.06億 | 10.19% |
141,287
-3,049
| -2% | -US$222萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$7296萬 | 7.03% |
752,944
+36,261
| +5% | +US$348萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$6733萬 | 6.49% |
811,467
-53,291
| -6% | -US$425萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$6377萬 | 6.14% |
824,734
-19,482
| -2% | -US$143萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$3488萬 | 3.36% |
234,697
-13,567
| -5% | -US$186萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3172萬 | 3.06% |
109,636
-3,624
| -3% | -US$104萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$2772萬 | 2.67% |
639,969
+129,379
| +25% | +US$540萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1847萬 | 1.78% |
49,516
+3,398
| +7% | +US$137萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$1725萬 | 1.66% |
34,478
+1,544
| +5% | +US$74.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7億
| US$1670萬 | 1.61% |
482,919
+116,572
| +32% | +US$424萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$1518萬 | 1.46% |
137,589
-3,058
| -2% | -US$32.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$1468萬 | 1.41% |
13,783
-145
| -1% | -US$12.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$1404萬 | 1.35% |
145,492
-8,886
| -6% | -US$84.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$1345萬 | 1.3% |
11,215
+727
| +7% | +US$74.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$1345萬 | 1.3% |
81,863
+5,012
| +7% | +US$79.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.78億
| US$1343萬 | 1.29% |
470,837
+1,427
| +0.3% | +US$4.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1243萬 | 1.2% |
247,165
-14,445
| -6% | -US$72.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1143萬 | 1.1% |
57,123
+1,968
| +4% | +US$40.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$1139萬 | 1.1% |
109,688
-2,996
| -3% | -US$30.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
US$1.58億
| US$1136萬 | 1.09% |
339,594
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1109萬 | 1.07% |
31,031
+28
| +0.1% | +US$1.01萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$1032萬 | 0.99% |
128,639
+12,131
| +10% | +US$94萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$1031萬 | 0.99% |
34,324
+18
| +0.1% | +US$5,058 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$970萬 | 0.93% |
29,626
+1,511
| +5% | +US$46.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$908萬 | 0.88% |
14,318
+20
| +0.1% | +US$1.16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Private Wealth Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Wealth Asset Management持有977個部位，價值US$10.4億，較前一季的US$9.35億增加11%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Private Wealth Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增55項、增加145檔、減碼156檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,971股，價值US$87.8萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class A，估計金額為US$1442萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和金融。
- Private Wealth Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,971股，價值US$87.8萬。
- Private Wealth Asset Management在2026年第2季增持First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$540萬。
- Private Wealth Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$1442萬。
- Private Wealth Asset Management於2026年第2季完全出清NVR，估計賣出金額為US$31.6萬。
- 在2026年第2季，Private Wealth Asset Management的投資組合規模為US$10.4億，前十大持股占44%。
- Private Wealth Asset Management在2026年第2季新增了55個部位，並平倉47個部位。
- Private Wealth Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.4億。
根據Private Wealth Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。