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Private Wealth Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
10.44%
1년 추정 수익률
24.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.69%
1년 예상 수익률
+24.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.02억
(+11%)
자금 흐름
-US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44%
보유액
977
신규
55
증가
145
축소
156
청산됨
47
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$540만 |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$424만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$348만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$285만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1442만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$425만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$222만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$186만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 11.21% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 산업재 | 5.31% |
| 5 | 건강관리 | 3.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.06억 | 10.19% |
141,287
-3,049
| -2% | -US$222만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7296만 | 7.03% |
752,944
+36,261
| +5% | +US$348만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$6733만 | 6.49% |
811,467
-53,291
| -6% | -US$425만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6377만 | 6.14% |
824,734
-19,482
| -2% | -US$143만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3488만 | 3.36% |
234,697
-13,567
| -5% | -US$186만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3172만 | 3.06% |
109,636
-3,624
| -3% | -US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$2772만 | 2.67% |
639,969
+129,379
| +25% | +US$540만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1847만 | 1.78% |
49,516
+3,398
| +7% | +US$137만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1725만 | 1.66% |
34,478
+1,544
| +5% | +US$74.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$1670만 | 1.61% |
482,919
+116,572
| +32% | +US$424만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1518만 | 1.46% |
137,589
-3,058
| -2% | -US$32.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1468만 | 1.41% |
13,783
-145
| -1% | -US$12.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1404만 | 1.35% |
145,492
-8,886
| -6% | -US$84.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1345만 | 1.3% |
11,215
+727
| +7% | +US$74.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1345만 | 1.3% |
81,863
+5,012
| +7% | +US$79.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8억
| US$1343만 | 1.29% |
470,837
+1,427
| +0.3% | +US$4.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1243만 | 1.2% |
247,165
-14,445
| -6% | -US$72.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1143만 | 1.1% |
57,123
+1,968
| +4% | +US$40.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1139만 | 1.1% |
109,688
-2,996
| -3% | -US$30.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
US$1.57억
| US$1136만 | 1.09% |
339,594
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1109만 | 1.07% |
31,031
+28
| +0.1% | +US$1.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1032만 | 0.99% |
128,639
+12,131
| +10% | +US$94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1031만 | 0.99% |
34,324
+18
| +0.1% | +US$5.06천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$970만 | 0.93% |
29,626
+1,511
| +5% | +US$46.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$908만 | 0.88% |
14,318
+20
| +0.1% | +US$1.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Wealth Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Wealth Asset Management는 US$10.4억 상당의 977개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.35억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Private Wealth Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 145개 증가, 156개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,971주를 보유했으며 가치는 US$87.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 금액은 US$1442만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Private Wealth Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$87.8만 상당의 3,971주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Wealth Asset Management로, 추정 증가액은 US$540만 규모예요.
- Private Wealth Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$1442만예요.
- Private Wealth Asset Management는 2026년 2분기에 NVR 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Wealth Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 44%를 차지해요.
- Private Wealth Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Private Wealth Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Private Wealth Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.