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Private Wealth Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,04 bi
Giro
10,44%
Retorno est. (1 ano)
24,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,69%
Retorno est. (1 ano)
+24,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44%
Posição
977
Nova
55
Aumentada
145
Reduzida
156
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 5,4 mi |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 11,21% |
| 3 | Financeiro | 6,27% |
| 4 | Industriais | 5,31% |
| 5 | Saúde | 3,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 106 mi | 10,19% |
141.287
-3.049
| -2% | -US$ 2,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 73 mi | 7,03% |
752.944
+36.261
| +5% | +US$ 3,48 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 67,3 mi | 6,49% |
811.467
-53.291
| -6% | -US$ 4,25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 63,8 mi | 6,14% |
824.734
-19.482
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 34,9 mi | 3,36% |
234.697
-13.567
| -5% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,7 mi | 3,06% |
109.636
-3.624
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 27,7 mi | 2,67% |
639.969
+129.379
| +25% | +US$ 5,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,5 mi | 1,78% |
49.516
+3.398
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 17,3 mi | 1,66% |
34.478
+1.544
| +5% | +US$ 742 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 16,7 mi | 1,61% |
482.919
+116.572
| +32% | +US$ 4,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 15,2 mi | 1,46% |
137.589
-3.058
| -2% | -US$ 322 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 14,7 mi | 1,41% |
13.783
-145
| -1% | -US$ 127 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 14 mi | 1,35% |
145.492
-8.886
| -6% | -US$ 849 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,5 mi | 1,3% |
11.215
+727
| +7% | +US$ 743 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,3% |
81.863
+5.012
| +7% | +US$ 796 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 580 mi
| US$ 13,4 mi | 1,29% |
470.837
+1.427
| +0,3% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 12,4 mi | 1,2% |
247.165
-14.445
| -6% | -US$ 726 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,4 mi | 1,1% |
57.123
+1.968
| +4% | +US$ 405 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 11,4 mi | 1,1% |
109.688
-2.996
| -3% | -US$ 308 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
US$ 157 mi
| US$ 11,4 mi | 1,09% |
339.594
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,1 mi | 1,07% |
31.031
+28
| +0,1% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,3 mi | 0,99% |
128.639
+12.131
| +10% | +US$ 940 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,99% |
34.324
+18
| +0,1% | +US$ 5,06 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,7 mi | 0,93% |
29.626
+1.511
| +5% | +US$ 469 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 9,08 mi | 0,88% |
14.318
+20
| +0,1% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Private Wealth Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Private Wealth Asset Management detinha 977 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 11% em relação a US$ 935 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Private Wealth Asset Management mostra 55 novas, 145 aumentaram, 156 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.971 ações no valor de US$ 878 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class A, estimada em US$ 14,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Wealth Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.971 ações no valor de US$ 878 mil.
- Private Wealth Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,4 mi.
- A maior redução de Private Wealth Asset Management em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Private Wealth Asset Management encerrou totalmente sua posição em NVR no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 316 mil.
- As dez maiores posições de Private Wealth Asset Management representam 44% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T2 2026.
- Private Wealth Asset Management abriu 55 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Private Wealth Asset Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.