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Legacy Private Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,83 bi
Giro
5,07%
Retorno est. (1 ano)
13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,19%
Retorno est. (1 ano)
+13%
Retorno est. (3 anos)
+71,11%
Retorno est. (5 anos)
+68,67%
Retorno est. (10 anos)
+196,33%
AUM
US$ 1,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,3 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
276
Nova
10
Aumentada
61
Reduzida
137
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+US$ 5,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 7,82 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$ 2,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,28% |
| 2 | Tecnologia | 11,89% |
| 3 | Financeiro | 5,63% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 248 mi | 13,56% |
323.682
-2.653
| -0,8% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 173 mi | 9,48% |
463.081
-8.052
| -2% | -US$ 3,02 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 81,1 mi | 4,44% |
1.148.916
+21.782
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 59,7 mi | 3,27% |
179.317
-3.445
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 56,5 mi | 3,09% |
613.626
-13.059
| -2% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 54,5 mi | 2,98% |
238.578
-4.647
| -2% | -US$ 996 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 45,3 mi | 2,48% |
645.234
-147.328
| -19% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 41,9 mi | 2,29% |
481.440
+150.915
| +46% | +US$ 13,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 38,4 mi | 2,1% |
111.550
-989
| -0,9% | -US$ 343 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 37,4 mi | 2,05% |
161.577
-1.776
| -1% | -US$ 427 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 36,6 mi | 2% |
1.249.599
-4.135
| -0,3% | -US$ 121 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,8 mi | 1,96% |
69.722
-450
| -0,6% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 31,8 mi | 1,74% |
314.808
+242.613
| +336% | +US$ 25,5 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 30,2 mi | 1,65% |
85.932
-1.091
| -1% | -US$ 411 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 27,5 mi | 1,5% |
463.723
+710
| +0,2% | +US$ 42,4 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 24,4 mi | 1,34% |
73.881
-1.429
| -2% | -US$ 500 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 23,9 mi | 1,31% |
20.675
+2.587
| +14% | +US$ 3,05 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23 mi | 1,26% |
92.384
-530
| -0,6% | -US$ 135 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
19
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 22,6 mi | 1,23% |
533.881
-68.157
| -11% | -US$ 3,01 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 19,6 mi | 1,07% |
207.809
-12.393
| -6% | -US$ 1,2 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 18,2 mi | 0,99% |
213.841
-2.101
| -1% | -US$ 181 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 16,9 mi | 0,93% |
23.364
+1.620
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 16,9 mi | 0,92% |
223.643
-2.693
| -1% | -US$ 206 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,6 mi | 0,74% |
19.347
-171
| -0,9% | -US$ 119 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 12,6 mi | 0,69% |
574.637
-6.125
| -1% | -US$ 135 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Legacy Private Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Legacy Private Trust detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,83 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Legacy Private Trust mostra 10 novas, 61 aumentaram, 137 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290.298 ações no valor de US$ 6,67 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Legacy Private Trust no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290.298 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- Legacy Private Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 25,5 mi.
- A maior redução de Legacy Private Trust em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Legacy Private Trust encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon Core Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Private Trust representam 46% de sua carteira de US$ 1,83 bi no T3 2026.
- Legacy Private Trust abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Private Trust subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Private Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.