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Legacy Private Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1829 M
Rotación
5.07%
Rendimiento estimado a 1 año
13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+13%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.33%
AUM
USD 1829 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.3 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
276
Nuevas
10
Aumentadas
61
Reducidas
137
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+USD 5.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 7.82 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+USD 2.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.28% |
| 2 | Tecnología | 11.89% |
| 3 | Finanzas | 5.63% |
| 4 | Atención médica | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 248 M | 13.56% |
323,682
-2,653
| -0.8% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 173 M | 9.48% |
463,081
-8,052
| -2% | -USD 3.02 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 81.1 M | 4.44% |
1,148,916
+21,782
| +2% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 59.7 M | 3.27% |
179,317
-3,445
| -2% | -USD 1.11 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 56.5 M | 3.09% |
613,626
-13,059
| -2% | -USD 1.2 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 54.5 M | 2.98% |
238,578
-4,647
| -2% | -USD 996 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 45.3 M | 2.48% |
645,234
-147,328
| -19% | -USD 10.6 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 41.9 M | 2.29% |
481,440
+150,915
| +46% | +USD 13.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 38.4 M | 2.1% |
111,550
-989
| -0.9% | -USD 343 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 37.4 M | 2.05% |
161,577
-1,776
| -1% | -USD 427 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 36.6 M | 2% |
1,249,599
-4,135
| -0.3% | -USD 121 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.8 M | 1.96% |
69,722
-450
| -0.6% | -USD 208 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 31.8 M | 1.74% |
314,808
+242,613
| +336% | +USD 25.5 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 30.2 M | 1.65% |
85,932
-1,091
| -1% | -USD 411 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 27.5 M | 1.5% |
463,723
+710
| +0.2% | +USD 42.4 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.4 M | 1.34% |
73,881
-1,429
| -2% | -USD 500 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.9 M | 1.31% |
20,675
+2,587
| +14% | +USD 3.05 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23 M | 1.26% |
92,384
-530
| -0.6% | -USD 135 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
19
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 22.6 M | 1.23% |
533,881
-68,157
| -11% | -USD 3.01 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 19.6 M | 1.07% |
207,809
-12,393
| -6% | -USD 1.2 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 18.2 M | 0.99% |
213,841
-2,101
| -1% | -USD 181 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 16.9 M | 0.93% |
23,364
+1,620
| +7% | +USD 1.01 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 16.9 M | 0.92% |
223,643
-2,693
| -1% | -USD 206 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.6 M | 0.74% |
19,347
-171
| -0.9% | -USD 119 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 12.6 M | 0.69% |
574,637
-6,125
| -1% | -USD 135 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Legacy Private Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Private Trust mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1829 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy Private Trust muestra 10 nuevos, Aumentaron 61, 137 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290,298 acciones con un valor de USD 6.67 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy Private Trust en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290,298 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- Legacy Private Trust fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 25.5 M.
- La mayor reducción de Legacy Private Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Legacy Private Trust cerró por completo su posición en BNY Mellon Core Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Private Trust representan 46% de su cartera de USD 1829 M en T3 2026.
- Legacy Private Trust abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Private Trust aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1829 M.
Según el Informe 13F de Legacy Private Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.