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Legacy Private Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.3億
売買回転率
5.07%
推定1年リターン
13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.19%
1年予想リターン
+13%
3年間の予想リターン
+71.11%
5年予想リターン
+68.67%
10年間の推定リターン
+196.33%
AUM
$18.3億
運用資産残高の伸び率
+$2235万
(+1.2%)
資金フロー
+$1132万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.71%
保有額
276
新規
10
買い増し
61
減少
137
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
6.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
6.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2547万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$1361万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$709万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+$687万 |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+$560万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1062万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$782万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$302万 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$301万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+$265万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.28% |
| 2 | 情報技術 | 11.89% |
| 3 | 金融 | 5.63% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.48億 | 13.56% |
323,682
-2,653
| -0.8% | -$202万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.73億 | 9.48% |
463,081
-8,052
| -2% | -$302万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8112万 | 4.44% |
1,148,916
+21,782
| +2% | +$156万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5972万 | 3.27% |
179,317
-3,445
| -2% | -$111万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $5648万 | 3.09% |
613,626
-13,059
| -2% | -$120万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5449万 | 2.98% |
238,578
-4,647
| -2% | -$100万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4526万 | 2.48% |
645,234
-147,328
| -19% | -$1062万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $4188万 | 2.29% |
481,440
+150,915
| +46% | +$1361万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3838万 | 2.1% |
111,550
-989
| -0.9% | -$34.3万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $3743万 | 2.05% |
161,577
-1,776
| -1% | -$42.7万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3663万 | 2% |
1,249,599
-4,135
| -0.3% | -$12.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3576万 | 1.96% |
69,722
-450
| -0.6% | -$20.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3183万 | 1.74% |
314,808
+242,613
| +336% | +$2547万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3018万 | 1.65% |
85,932
-1,091
| -1% | -$41.1万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2750万 | 1.5% |
463,723
+710
| +0.2% | +$4.24万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2444万 | 1.34% |
73,881
-1,429
| -2% | -$50万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2392万 | 1.31% |
20,675
+2,587
| +14% | +$305万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2302万 | 1.26% |
92,384
-530
| -0.6% | -$13.5万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
|
19
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $2256万 | 1.23% |
533,881
-68,157
| -11% | -$301万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1965万 | 1.07% |
207,809
-12,393
| -6% | -$120万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1817万 | 0.99% |
213,841
-2,101
| -1% | -$18.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1694万 | 0.93% |
23,364
+1,620
| +7% | +$101万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1691万 | 0.92% |
223,643
-2,693
| -1% | -$20.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1356万 | 0.74% |
19,347
-171
| -0.9% | -$11.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $1259万 | 0.69% |
574,637
-6,125
| -1% | -$13.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Legacy Private Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
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- Legacy Private Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$1062万相当を減らしました。
- Legacy Private Trustは2026年第3四半期にBNY Mellon Core Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$189万でした。
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- Legacy Private Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$18.3億となりました。
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