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Legacy Private Trust

Legacy Private Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,83 Mrd. $ Umschlag 5,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,33 %
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
276
Neu
10
Aufgestockt
61
Reduziert
137
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+25,5 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+13,6 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+7,09 Mio. $
4
IBTO-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
+6,87 Mio. $
5
BFC-Symbol
Bank First Corp
BFC
+5,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,6 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+7,82 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,02 Mio. $
4
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+3,01 Mio. $
5
BSMU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
+2,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,28 %
2 Technologie 11,89 %
3 Finanzwesen 5,63 %
4 Gesundheitswesen 4,07 %
5 Kommunikationsdienste 3,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
248 Mio. $ 13,56 %
323.682
-2.653
-0,8 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
173 Mio. $ 9,48 %
463.081
-8.052
-2 % -3,02 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
81,1 Mio. $ 4,44 %
1.148.916
+21.782
+2 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
59,7 Mio. $ 3,27 %
179.317
-3.445
-2 % -1,11 Mio. $
2014 Q2
49 Quartale
SPTM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
56,5 Mio. $ 3,09 %
613.626
-13.059
-2 % -1,2 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
54,5 Mio. $ 2,98 %
238.578
-4.647
-2 % -996.294 $
2015 Q3
44 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
45,3 Mio. $ 2,48 %
645.234
-147.328
-19 % -10,6 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
BOND-Symbol
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,29 %
481.440
+150.915
+46 % +13,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
38,4 Mio. $ 2,1 %
111.550
-989
-0,9 % -343.249 $
2015 Q4
43 Quartale
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
37,4 Mio. $ 2,05 %
161.577
-1.776
-1 % -427.144 $
2015 Q4
43 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
36,6 Mio. $ 2 %
1.249.599
-4.135
-0,3 % -121.330 $
2020 Q1
26 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,8 Mio. $ 1,96 %
69.722
-450
-0,6 % -208.107 $
2013 Q2
53 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,74 %
314.808
+242.613
+336 % +25,5 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
30,2 Mio. $ 1,65 %
85.932
-1.091
-1 % -410.715 $
2016 Q1
42 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,5 %
463.723
+710
+0,2 % +42.393 $
2016 Q1
42 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,34 %
73.881
-1.429
-2 % -499.817 $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,9 Mio. $ 1,31 %
20.675
+2.587
+14 % +3,05 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23 Mio. $ 1,26 %
92.384
-530
-0,6 % -134.660 $
2016 Q3
40 Quartale
JMBS-Symbol
19
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,23 %
533.881
-68.157
-11 % -3,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,07 %
207.809
-12.393
-6 % -1,2 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,99 %
213.841
-2.101
-1 % -180.590 $
2014 Q1
50 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,9 Mio. $ 0,93 %
23.364
+1.620
+7 % +1,01 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
ACWX-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,92 %
223.643
-2.693
-1 % -205.569 $
2015 Q4
43 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,6 Mio. $ 0,74 %
19.347
-171
-0,9 % -119.435 $
2018 Q1
34 Quartale
IBTI-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,69 %
574.637
-6.125
-1 % -135.004 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Kensington Asset Management
Kensington Asset Management Austin, Texas 1,83 Mrd. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgewater Advisors
Bridgewater Advisors New York 1,83 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Private Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 276 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy Private Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 61 erhöht, 137 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290.298 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legacy Private Trust im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290.298 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
  • Legacy Private Trust hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Private Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Legacy Private Trust hat seine Position in BNY Mellon Core Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Private Trust machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
  • Legacy Private Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Private Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .