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Algebris (UK) Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
46,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-15,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,43 %
Position
93
Neu
23
Aufgestockt
22
Reduziert
26
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+63,3 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+46,6 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+43,9 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+43,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
Unum
UNM
|
+45,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+41,7 Mio. $ |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+40,3 Mio. $ |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+35,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 14,24 % |
| 3 | Industrie | 7,55 % |
| 4 | Sonstiges | 3,18 % |
| 5 | Immobilien | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 6,04 % |
1.235.231
+612.790
| +98 % | +46,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 6,01 % |
1.262.105
+637.408
| +102 % | +43,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 5,64 % |
1.957.978
-79.759
| -4 % | -3,33 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
4
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 5,32 % |
1.923.159
+628.125
| +49 % | +29,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 4,69 % |
777.883
+56.021
| +8 % | +5,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 4,61 % |
1.007.696
+403.328
| +67 % | +30,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 4,35 % |
+330.696
| Neu | +63,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 4,08 % |
3.430.009
+302.970
| +10 % | +5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 3,92 % |
816.821
-118.152
| -13 % | -8,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 3,77 % |
575.313
+35.803
| +7 % | +3,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 3,42 % |
915.504
-784.382
| -46 % | -41,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 3,38 % |
1.070.545
+374.952
| +54 % | +17,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 2,95 % |
1.271.655
-90.230
| -7 % | -3,24 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 2,93 % |
+539.621
| Neu | +43,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 2,75 % |
1.616.931
-387.640
| -19 % | -9,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,72 % |
+1.067.408
| Neu | +46,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 2,59 % |
2.414.440
+335.054
| +16 % | +5,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,53 % |
2.175.752
-892.149
| -29 % | -14,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,33 % |
397.355
-546.965
| -58 % | -45,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,13 % |
+798.856
| Neu | +33,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,09 % |
350.925
-403.123
| -53 % | -32,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,53 % |
+252.717
| Neu | +23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,49 % |
+877.580
| Neu | +22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,4 % |
+2.765.094
| Neu | +23,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,29 % |
679.060
+194.942
| +40 % | +5,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MIM
Portfolio-Rückblick von Algebris (UK) für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Algebris (UK) 93 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Algebris (UK) investierte 53 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital One: 330.696 Aktien im Wert von 66,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unum; sie wurde auf 45,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algebris (UK) im Q2 2026 war Capital One: 330.696 Aktien im Wert von 66,1 Mio. $.
- Algebris (UK) hat seine Position in American International in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algebris (UK) im Q2 2026 entfiel auf Unum und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Algebris (UK) hat seine Position in Citizens Financial Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algebris (UK) machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Algebris (UK) eröffnete 23 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Algebris (UK) stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algebris (UK) für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .