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Algebris (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
46.24%
1년 추정 수익률
3.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.52%
1년 예상 수익률
-3.09%
3년 예상 수익률
+24.5%
5년 예상 수익률
-15.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$1.36억
(+9.9%)
자금 흐름
+US$5299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.43%
보유액
93
신규
23
증가
22
축소
26
청산됨
20
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$6326만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$4657만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$4619만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$4388만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$5562만 |
| 2 |
Unum
UNM
|
+US$4532만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$4172만 |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$4029만 |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$3554만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.24% |
| 3 | 산업재 | 7.55% |
| 4 | 기타 | 3.18% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$422억
| US$9177만 | 6.04% |
1,235,231
+612,790
| +98% | +US$4657만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Global Payments
GPN
US$221억
| US$9129만 | 6.01% |
1,262,105
+637,408
| +102% | +US$4388만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$8565만 | 5.64% |
1,957,978
-79,759
| -4% | -US$333만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$8073만 | 5.32% |
1,923,159
+628,125
| +49% | +US$2950만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$7117만 | 4.69% |
777,883
+56,021
| +8% | +US$543만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Stifel
SF
US$102억
| US$7009만 | 4.61% |
1,007,696
+403,328
| +67% | +US$3007만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Capital One
COF
US$1238억
| US$6614만 | 4.35% |
+330,696
| 신규 | +US$6326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Alkami Technology
ALKT
US$14.7억
| US$6196만 | 4.08% |
3,430,009
+302,970
| +10% | +US$500만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$5946만 | 3.92% |
816,821
-118,152
| -13% | -US$822만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$5729만 | 3.77% |
575,313
+35,803
| +7% | +US$345만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5200만 | 3.42% |
915,504
-784,382
| -46% | -US$4172만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| US$5133만 | 3.38% |
1,070,545
+374,952
| +54% | +US$1780만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$4481만 | 2.95% |
1,271,655
-90,230
| -7% | -US$324만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$4445만 | 2.93% |
+539,621
| 신규 | +US$4337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
| US$4175만 | 2.75% |
1,616,931
-387,640
| -19% | -US$931만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$4137만 | 2.72% |
+1,067,408
| 신규 | +US$4619만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$3935만 | 2.59% |
2,414,440
+335,054
| +16% | +US$550만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$3845만 | 2.53% |
2,175,752
-892,149
| -29% | -US$1472만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
Unum
UNM
US$146억
| US$3541만 | 2.33% |
397,355
-546,965
| -58% | -US$4532만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
TPG
TPG
US$70.9억
| US$3229만 | 2.13% |
+798,856
| 신규 | +US$3359만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$3167만 | 2.09% |
350,925
-403,123
| -53% | -US$3283만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2324만 | 1.53% |
+252,717
| 신규 | +US$2305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$2260만 | 1.49% |
+877,580
| 신규 | +US$2199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Western Union
WU
US$19.2억
| US$2122만 | 1.4% |
+2,765,094
| 신규 | +US$2319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$1965만 | 1.29% |
679,060
+194,942
| +40% | +US$527만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MIM
Algebris (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Algebris (UK)는 US$15.2억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Algebris (UK)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5299만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital One으로, 330,696주를 보유했으며 가치는 US$6614만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 81%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Unum으로, 보유분을 추정 US$4532만 규모 줄였습니다.
- Algebris (UK)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$6614만 상당의 330,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Algebris (UK)로, 추정 증가액은 US$4657만 규모예요.
- Algebris (UK)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Unum이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Algebris (UK)는 2026년 2분기에 Citizens Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$5562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algebris (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 48%를 차지해요.
- Algebris (UK)는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Algebris (UK)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Algebris (UK)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.