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Heck Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.2억
회전율
26.44%
1년 추정 수익률
17.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+17.91%
3년 예상 수익률
+66.99%
5년 예상 수익률
+63.41%
10년 예상 수익률
+169.66%
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$1.49억
(+8.9%)
자금 흐름
+US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.33%
보유액
261
신규
47
증가
115
축소
58
청산됨
22
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$7438만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$7046만 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$1328만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1263만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1914만 |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$1259만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1162만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$896만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$865만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.2% |
| 2 | 정보기술 | 6.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.73% |
| 4 | 임의소비재 | 1.27% |
| 5 | 금융 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.66억 | 14.57% |
346,875
-15,226
| -4% | -US$1162만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.35억 | 7.39% |
360,134
+10,927
| +3% | +US$410만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$8666만 | 4.75% |
1,067,803
+157,002
| +17% | +US$1263만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$7318만 | 4.01% |
1,659,822
+1,554,682
| +1,479% | +US$7046만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$7296만 | 4% |
+1,436,481
| 신규 | +US$7438만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$6574만 | 3.61% |
621,133
+24,176
| +4% | +US$249만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$5854만 | 3.21% |
114,977
+5,322
| +5% | +US$280만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$4252만 | 2.33% |
429,104
+117,407
| +38% | +US$1136만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4129만 | 2.26% |
426,238
+21,364
| +5% | +US$211만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$4005만 | 2.2% |
572,440
+16,726
| +3% | +US$114만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$3882만 | 2.13% |
204,169
-452
| -0.2% | -US$8.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$3464만 | 1.9% |
1,583,779
-157,279
| -9% | -US$352만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3453만 | 1.89% |
79,995
-44,297
| -36% | -US$1914만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3110만 | 1.71% |
139,917
+1,488
| +1% | +US$32.9만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$2670만 | 1.46% |
644,677
+60,120
| +10% | +US$255만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2469만 | 1.35% |
107,994
+781
| +0.7% | +US$16.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2458만 | 1.35% |
73,818
+7,578
| +11% | +US$243만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2422만 | 1.33% |
116,413
+12,922
| +12% | +US$279만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2198만 | 1.21% |
132,191
-5,022
| -4% | -US$83.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2025만 | 1.11% |
39,477
+3,677
| +10% | +US$170만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$2006만 | 1.1% |
444,908
+8,709
| +2% | +US$39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$1929만 | 1.06% |
483,627
+8,911
| +2% | +US$34.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1900만 | 1.04% |
195,417
+4,253
| +2% | +US$41.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1866만 | 1.02% |
384,997
-174,943
| -31% | -US$865만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$1796만 | 0.99% |
191,403
+3,916
| +2% | +US$38.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Heck Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heck Capital Advisors는 US$18.2억 상당의 261개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Heck Capital Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억을 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 115개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, 1,436,481주를 보유했으며 가치는 US$7296만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 3000 ETF으로, 보유분을 추정 US$1914만 규모 줄였습니다.
- Heck Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, US$7296만 상당의 1,436,481주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heck Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$7046만 규모예요.
- Heck Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1914만예요.
- Heck Capital Advisors는 2026년 3분기에 VanEck Junior Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heck Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 48%를 차지해요.
- Heck Capital Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Heck Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Heck Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.