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Heck Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1824 M
Rotación
26.44%
Rendimiento estimado a 1 año
17.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+169.66%
AUM
USD 1824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.33%
Posición
261
Nuevas
47
Aumentadas
115
Reducidas
58
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 74.4 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 70.5 M |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 11.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 8.96 M |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 8.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.2% |
| 2 | Tecnología | 6.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.27% |
| 5 | Finanzas | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 266 M | 14.57% |
346,875
-15,226
| -4% | -USD 11.6 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 135 M | 7.39% |
360,134
+10,927
| +3% | +USD 4.1 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 86.7 M | 4.75% |
1,067,803
+157,002
| +17% | +USD 12.6 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 73.2 M | 4.01% |
1,659,822
+1,554,682
| +1,479% | +USD 70.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 73 M | 4% |
+1,436,481
| Nuevas | +USD 74.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 65.7 M | 3.61% |
621,133
+24,176
| +4% | +USD 2.49 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 58.5 M | 3.21% |
114,977
+5,322
| +5% | +USD 2.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 42.5 M | 2.33% |
429,104
+117,407
| +38% | +USD 11.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 41.3 M | 2.26% |
426,238
+21,364
| +5% | +USD 2.11 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 40 M | 2.2% |
572,440
+16,726
| +3% | +USD 1.14 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 38.8 M | 2.13% |
204,169
-452
| -0.2% | -USD 85.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 34.6 M | 1.9% |
1,583,779
-157,279
| -9% | -USD 3.52 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 34.5 M | 1.89% |
79,995
-44,297
| -36% | -USD 19.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 31.1 M | 1.71% |
139,917
+1,488
| +1% | +USD 329 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 26.7 M | 1.46% |
644,677
+60,120
| +10% | +USD 2.55 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.7 M | 1.35% |
107,994
+781
| +0.7% | +USD 167 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.6 M | 1.35% |
73,818
+7,578
| +11% | +USD 2.43 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 24.2 M | 1.33% |
116,413
+12,922
| +12% | +USD 2.79 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 22 M | 1.21% |
132,191
-5,022
| -4% | -USD 836 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.2 M | 1.11% |
39,477
+3,677
| +10% | +USD 1.7 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 20.1 M | 1.1% |
444,908
+8,709
| +2% | +USD 390 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 19.3 M | 1.06% |
483,627
+8,911
| +2% | +USD 348 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 19 M | 1.04% |
195,417
+4,253
| +2% | +USD 417 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 18.7 M | 1.02% |
384,997
-174,943
| -31% | -USD 8.65 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 18 M | 0.99% |
191,403
+3,916
| +2% | +USD 385 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Heck Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Heck Capital Advisors mantenía 261 posiciones por un valor de USD 1824 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 1674 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Heck Capital Advisors destinó USD 154 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 115 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 1,436,481 acciones con un valor de USD 73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 19.1 M.
- La mayor compra de Heck Capital Advisors en T3 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 1,436,481 acciones por un valor de USD 73 M.
- Heck Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 70.5 M.
- La mayor reducción de Heck Capital Advisors durante T3 2026 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 19.1 M.
- Heck Capital Advisors cerró por completo su posición en VanEck Junior Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.01 M.
- Las diez principales posiciones de Heck Capital Advisors representan 48% de su cartera de USD 1824 M en T3 2026.
- Heck Capital Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Heck Capital Advisors aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1824 M.
Según el Informe 13F de Heck Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.