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Bar Harbor Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1862 M
Rotación
9.96%
Rendimiento estimado a 1 año
32.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.51%
AUM
USD 1862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.7%
Posición
281
Nuevas
15
Aumentadas
69
Reducidas
138
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.12 M |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+USD 5.46 M |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 2.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 7.93 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+USD 6.56 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.01% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Atención médica | 12.03% |
| 4 | Industriales | 7.67% |
| 5 | Finanzas | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 177 M | 9.51% |
929,180
-3,914
| -0.4% | -USD 669 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 80.7 M | 4.33% |
278,846
+31,887
| +13% | +USD 9.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 78.8 M | 4.23% |
65,715
-4,790
| -7% | -USD 4.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 75.4 M | 4.05% |
100,654
+1,023
| +1% | +USD 745 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 73 M | 3.92% |
737,198
+24,297
| +3% | +USD 2.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 48.7 M | 2.61% |
45,699
-436
| -0.9% | -USD 383 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 46.2 M | 2.48% |
181,735
-16,538
| -8% | -USD 3.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 43 M | 2.31% |
603,744
+4,005
| +0.7% | +USD 279 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 39.8 M | 2.13% |
515,533
-4,819
| -0.9% | -USD 354 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 39.6 M | 2.13% |
267,227
-3,806
| -1% | -USD 522 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 39.3 M | 2.11% |
110,054
-8,024
| -7% | -USD 2.89 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 33.3 M | 1.79% |
284,042
-771
| -0.3% | -USD 90 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 32.2 M | 1.73% |
34,418
+15
| +0% | +USD 14.9 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 28.9 M | 1.55% |
156,128
-486
| -0.3% | -USD 84.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.8 M | 1.55% |
39,114
-47
| -0.1% | -USD 32.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.4 M | 1.52% |
76,085
-298
| -0.4% | -USD 121 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 25.8 M | 1.39% |
188,715
-17,372
| -8% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 25.6 M | 1.38% |
478,174
-221
| -0% | -USD 11.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.7 M | 1.33% |
75,397
-446
| -0.6% | -USD 139 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 23.9 M | 1.28% |
94,999
+751
| +0.8% | +USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 23.3 M | 1.25% |
444,432
+16,880
| +4% | +USD 885 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 22.4 M | 1.2% |
174,340
+615
| +0.4% | +USD 72 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 20.7 M | 1.11% |
73,587
-765
| -1% | -USD 193 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.4 M | 0.93% |
72,827
-758
| -1% | -USD 190 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 17.1 M | 0.92% |
150,791
+300
| +0.2% | +USD 37.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Bar Harbor Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bar Harbor Wealth Management mantenía 281 posiciones por un valor de USD 1862 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 1709 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bar Harbor Wealth Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 69, 138 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nokia: 424,432 acciones con un valor de USD 5.64 M. La mayor venta fue Dollar General, por un valor estimado de USD 7.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Bar Harbor Wealth Management en T2 2026 fue Nokia: 424,432 acciones por un valor de USD 5.64 M.
- Bar Harbor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.12 M.
- La mayor reducción de Bar Harbor Wealth Management durante T2 2026 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 7.85 M.
- Bar Harbor Wealth Management cerró por completo su posición en Dollar General en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.93 M.
- Las diez principales posiciones de Bar Harbor Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 1862 M en T2 2026.
- Bar Harbor Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bar Harbor Wealth Management aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1862 M.
Según el Informe 13F de Bar Harbor Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.