で公開中です！
詳しく見る
Bar Harbor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.6億
売買回転率
9.96%
推定1年リターン
32.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.18%
1年予想リターン
+32.07%
3年間の予想リターン
+79.16%
5年予想リターン
+100.5%
10年間の推定リターン
+292.51%
AUM
$18.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.53億
(+8.9%)
資金フロー
-$3899万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.7%
保有額
281
新規
15
買い増し
69
減少
138
解消
13
平均保有期間
7.2
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$912万 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+$546万 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+$405万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$240万 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$204万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$793万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$785万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$697万 |
| 4 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+$656万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$489万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.01% |
| 2 | 情報技術 | 13.64% |
| 3 | ヘルスケア | 12.03% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.67% |
| 5 | 金融 | 6.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.77億 | 9.51% |
929,180
-3,914
| -0.4% | -$66.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8069万 | 4.33% |
278,846
+31,887
| +13% | +$912万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $7882万 | 4.23% |
65,715
-4,790
| -7% | -$489万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7538万 | 4.05% |
100,654
+1,023
| +1% | +$74.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $7297万 | 3.92% |
737,198
+24,297
| +3% | +$240万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4866万 | 2.61% |
45,699
-436
| -0.9% | -$38.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4616万 | 2.48% |
181,735
-16,538
| -8% | -$385万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4302万 | 2.31% |
603,744
+4,005
| +0.7% | +$27.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3975万 | 2.13% |
515,533
-4,819
| -0.9% | -$35.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3963万 | 2.13% |
267,227
-3,806
| -1% | -$52.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3933万 | 2.11% |
110,054
-8,024
| -7% | -$289万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $3331万 | 1.79% |
284,042
-771
| -0.3% | -$9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $3220万 | 1.73% |
34,418
+15
| +0% | +$1.49万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2892万 | 1.55% |
156,128
-486
| -0.3% | -$8.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2880万 | 1.55% |
39,114
-47
| -0.1% | -$3.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2838万 | 1.52% |
76,085
-298
| -0.4% | -$12.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2580万 | 1.39% |
188,715
-17,372
| -8% | -$260万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2563万 | 1.38% |
478,174
-221
| -0% | -$1.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2468万 | 1.33% |
75,397
-446
| -0.6% | -$13.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2391万 | 1.28% |
94,999
+751
| +0.8% | +$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2329万 | 1.25% |
444,432
+16,880
| +4% | +$88.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3601億
| $2240万 | 1.2% |
174,340
+615
| +0.4% | +$7.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $2069万 | 1.11% |
73,587
-765
| -1% | -$19.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1736万 | 0.93% |
72,827
-758
| -1% | -$19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1708万 | 0.92% |
150,791
+300
| +0.2% | +$3.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SC
Bar Harbor Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bar Harbor Wealth Managementは281銘柄を保有し、保有額は$18.6億でした。前四半期の$17.1億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Bar Harbor Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、69件増加しました、138件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNokiaで、保有株数は424,432株、評価額は$564万でした。 最も大きな売却はDollar Generalで、推定額は$793万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Bar Harbor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNokiaで、株数は424,432株、評価額は$564万でした。
- Bar Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$912万でした。
- Bar Harbor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$785万相当を減らしました。
- Bar Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期にDollar Generalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$793万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bar Harbor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.6億のポートフォリオの38%を占めています。
- Bar Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Bar Harbor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$18.6億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のBar Harbor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。