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Bar Harbor Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,86 bi
Giro
9,96%
Retorno est. (1 ano)
32,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,18%
Retorno est. (1 ano)
+32,07%
Retorno est. (3 anos)
+79,16%
Retorno est. (5 anos)
+100,5%
Retorno est. (10 anos)
+292,51%
AUM
US$ 1,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,7%
Posição
281
Nova
15
Aumentada
69
Reduzida
138
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,12 mi |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$ 5,46 mi |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 2,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 7,93 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 6,97 mi |
| 4 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+US$ 6,56 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,01% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Saúde | 12,03% |
| 4 | Industriais | 7,67% |
| 5 | Financeiro | 6,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 177 mi | 9,51% |
929.180
-3.914
| -0,4% | -US$ 669 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 80,7 mi | 4,33% |
278.846
+31.887
| +13% | +US$ 9,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 78,8 mi | 4,23% |
65.715
-4.790
| -7% | -US$ 4,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 75,4 mi | 4,05% |
100.654
+1.023
| +1% | +US$ 745 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 73 mi | 3,92% |
737.198
+24.297
| +3% | +US$ 2,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 48,7 mi | 2,61% |
45.699
-436
| -0,9% | -US$ 383 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 46,2 mi | 2,48% |
181.735
-16.538
| -8% | -US$ 3,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 43 mi | 2,31% |
603.744
+4.005
| +0,7% | +US$ 279 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 39,8 mi | 2,13% |
515.533
-4.819
| -0,9% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 39,6 mi | 2,13% |
267.227
-3.806
| -1% | -US$ 522 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 39,3 mi | 2,11% |
110.054
-8.024
| -7% | -US$ 2,89 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 33,3 mi | 1,79% |
284.042
-771
| -0,3% | -US$ 90 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 32,2 mi | 1,73% |
34.418
+15
| +0% | +US$ 14,9 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 28,9 mi | 1,55% |
156.128
-486
| -0,3% | -US$ 84,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,8 mi | 1,55% |
39.114
-47
| -0,1% | -US$ 32,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,4 mi | 1,52% |
76.085
-298
| -0,4% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 25,8 mi | 1,39% |
188.715
-17.372
| -8% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 25,6 mi | 1,38% |
478.174
-221
| -0% | -US$ 11,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 24,7 mi | 1,33% |
75.397
-446
| -0,6% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 23,9 mi | 1,28% |
94.999
+751
| +0,8% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 23,3 mi | 1,25% |
444.432
+16.880
| +4% | +US$ 885 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 22,4 mi | 1,2% |
174.340
+615
| +0,4% | +US$ 72 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 20,7 mi | 1,11% |
73.587
-765
| -1% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,4 mi | 0,93% |
72.827
-758
| -1% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 17,1 mi | 0,92% |
150.791
+300
| +0,2% | +US$ 37,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Bar Harbor Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bar Harbor Wealth Management detinha 281 posições avaliadas em US$ 1,86 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bar Harbor Wealth Management mostra 15 novas, 69 aumentaram, 138 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nokia: 424.432 ações no valor de US$ 5,64 mi. A maior venda foi de Dollar General, estimada em US$ 7,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Bar Harbor Wealth Management no T2 2026 foi Nokia: 424.432 ações no valor de US$ 5,64 mi.
- Bar Harbor Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,12 mi.
- A maior redução de Bar Harbor Wealth Management em T2 2026 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- Bar Harbor Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dollar General no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,93 mi.
- As dez maiores posições de Bar Harbor Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 1,86 bi no T2 2026.
- Bar Harbor Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bar Harbor Wealth Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bar Harbor Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.