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Heck Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,82 bi
Giro
26,44%
Retorno est. (1 ano)
17,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+17,91%
Retorno est. (3 anos)
+66,99%
Retorno est. (5 anos)
+63,41%
Retorno est. (10 anos)
+169,66%
AUM
US$ 1,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,33%
Posição
261
Nova
47
Aumentada
115
Reduzida
58
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 74,4 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 70,5 mi |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 11,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 8,96 mi |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 8,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,2% |
| 2 | Tecnologia | 6,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,27% |
| 5 | Financeiro | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 266 mi | 14,57% |
346.875
-15.226
| -4% | -US$ 11,6 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 135 mi | 7,39% |
360.134
+10.927
| +3% | +US$ 4,1 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 86,7 mi | 4,75% |
1.067.803
+157.002
| +17% | +US$ 12,6 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 73,2 mi | 4,01% |
1.659.822
+1.554.682
| +1.479% | +US$ 70,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 73 mi | 4% |
+1.436.481
| Nova | +US$ 74,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 65,7 mi | 3,61% |
621.133
+24.176
| +4% | +US$ 2,49 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 58,5 mi | 3,21% |
114.977
+5.322
| +5% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 42,5 mi | 2,33% |
429.104
+117.407
| +38% | +US$ 11,4 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 41,3 mi | 2,26% |
426.238
+21.364
| +5% | +US$ 2,11 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 40 mi | 2,2% |
572.440
+16.726
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 38,8 mi | 2,13% |
204.169
-452
| -0,2% | -US$ 85,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 34,6 mi | 1,9% |
1.583.779
-157.279
| -9% | -US$ 3,52 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 34,5 mi | 1,89% |
79.995
-44.297
| -36% | -US$ 19,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 31,1 mi | 1,71% |
139.917
+1.488
| +1% | +US$ 329 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 26,7 mi | 1,46% |
644.677
+60.120
| +10% | +US$ 2,55 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24,7 mi | 1,35% |
107.994
+781
| +0,7% | +US$ 167 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,6 mi | 1,35% |
73.818
+7.578
| +11% | +US$ 2,43 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 24,2 mi | 1,33% |
116.413
+12.922
| +12% | +US$ 2,79 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 22 mi | 1,21% |
132.191
-5.022
| -4% | -US$ 836 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,2 mi | 1,11% |
39.477
+3.677
| +10% | +US$ 1,7 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 20,1 mi | 1,1% |
444.908
+8.709
| +2% | +US$ 390 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 19,3 mi | 1,06% |
483.627
+8.911
| +2% | +US$ 348 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 19 mi | 1,04% |
195.417
+4.253
| +2% | +US$ 417 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 18,7 mi | 1,02% |
384.997
-174.943
| -31% | -US$ 8,65 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 18 mi | 0,99% |
191.403
+3.916
| +2% | +US$ 385 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Heck Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Heck Capital Advisors detinha 261 posições avaliadas em US$ 1,82 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Heck Capital Advisors alocou US$ 154 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 47 novas posições e aumentando 115 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 1.436.481 ações no valor de US$ 73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior compra de Heck Capital Advisors no T3 2026 foi BlackRock Flexible Income ETF: 1.436.481 ações no valor de US$ 73 mi.
- Heck Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 70,5 mi.
- A maior redução de Heck Capital Advisors em T3 2026 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 19,1 mi.
- Heck Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em VanEck Junior Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,01 mi.
- As dez maiores posições de Heck Capital Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 1,82 bi no T3 2026.
- Heck Capital Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Heck Capital Advisors subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Heck Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.