で公開中です！
詳しく見る
Heck Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.2億
売買回転率
26.44%
推定1年リターン
17.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+17.91%
3年間の予想リターン
+66.99%
5年予想リターン
+63.41%
10年間の推定リターン
+169.66%
AUM
$18.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+8.9%)
資金フロー
+$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.33%
保有額
261
新規
47
買い増し
115
減少
58
解消
22
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$7438万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$7046万 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$1328万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1263万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$1914万 |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+$1259万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1162万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$896万 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$865万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.2% |
| 2 | 情報技術 | 6.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 5 | 金融 | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.66億 | 14.57% |
346,875
-15,226
| -4% | -$1162万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.35億 | 7.39% |
360,134
+10,927
| +3% | +$410万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $8666万 | 4.75% |
1,067,803
+157,002
| +17% | +$1263万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $7318万 | 4.01% |
1,659,822
+1,554,682
| +1,479% | +$7046万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $7296万 | 4% |
+1,436,481
| 新規 | +$7438万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $6574万 | 3.61% |
621,133
+24,176
| +4% | +$249万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $5854万 | 3.21% |
114,977
+5,322
| +5% | +$280万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $4252万 | 2.33% |
429,104
+117,407
| +38% | +$1136万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4129万 | 2.26% |
426,238
+21,364
| +5% | +$211万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $4005万 | 2.2% |
572,440
+16,726
| +3% | +$114万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $3882万 | 2.13% |
204,169
-452
| -0.2% | -$8.51万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $3464万 | 1.9% |
1,583,779
-157,279
| -9% | -$352万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $3453万 | 1.89% |
79,995
-44,297
| -36% | -$1914万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3110万 | 1.71% |
139,917
+1,488
| +1% | +$32.9万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $2670万 | 1.46% |
644,677
+60,120
| +10% | +$255万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2469万 | 1.35% |
107,994
+781
| +0.7% | +$16.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2458万 | 1.35% |
73,818
+7,578
| +11% | +$243万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2422万 | 1.33% |
116,413
+12,922
| +12% | +$279万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2198万 | 1.21% |
132,191
-5,022
| -4% | -$83.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2025万 | 1.11% |
39,477
+3,677
| +10% | +$170万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $2006万 | 1.1% |
444,908
+8,709
| +2% | +$39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $1929万 | 1.06% |
483,627
+8,911
| +2% | +$34.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1900万 | 1.04% |
195,417
+4,253
| +2% | +$41.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1866万 | 1.02% |
384,997
-174,943
| -31% | -$865万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $1796万 | 0.99% |
191,403
+3,916
| +2% | +$38.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Heck Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Heck Capital Advisorsは261銘柄を保有し、保有額は$18.2億でした。前四半期の$16.7億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Heck Capital Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.54億を投じ、新たに47銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち115銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は1,436,481株、評価額は$7296万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$1914万相当を売却しました。
- Heck Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は1,436,481株、評価額は$7296万でした。
- Heck Capital Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7046万でした。
- Heck Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$1914万相当を減らしました。
- Heck Capital Advisorsは2026年第3四半期にVanEck Junior Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$701万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Heck Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$18.2億のポートフォリオの48%を占めています。
- Heck Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Heck Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$18.2億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHeck Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。