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Algebris (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.2億
売買回転率
46.24%
推定1年リターン
3.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.52%
1年予想リターン
-3.09%
3年間の予想リターン
+24.5%
5年予想リターン
-15.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+9.9%)
資金フロー
+$5299万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.43%
保有額
93
新規
23
買い増し
22
減少
26
解消
20
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$6326万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$4657万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$4619万 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+$4388万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$5562万 |
| 2 |
Unum
UNM
|
+$4532万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$4172万 |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+$4029万 |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$3554万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.24% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.55% |
| 4 | その他 | 3.18% |
| 5 | 不動産 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
$422億
| $9177万 | 6.04% |
1,235,231
+612,790
| +98% | +$4657万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Global Payments
GPN
$221億
| $9129万 | 6.01% |
1,262,105
+637,408
| +102% | +$4388万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Equitable Holdings
EQH
$145億
| $8565万 | 5.64% |
1,957,978
-79,759
| -4% | -$333万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Carlyle Group
CG
$130億
| $8073万 | 5.32% |
1,923,159
+628,125
| +49% | +$2950万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
KKR & Co
KKR
$774億
| $7117万 | 4.69% |
777,883
+56,021
| +8% | +$543万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Stifel
SF
$102億
| $7009万 | 4.61% |
1,007,696
+403,328
| +67% | +$3007万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Capital One
COF
$1238億
| $6614万 | 4.35% |
+330,696
| 新規 | +$6326万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Alkami Technology
ALKT
$14.7億
| $6196万 | 4.08% |
3,430,009
+302,970
| +10% | +$500万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $5946万 | 3.92% |
816,821
-118,152
| -13% | -$822万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $5729万 | 3.77% |
575,313
+35,803
| +7% | +$345万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $5200万 | 3.42% |
915,504
-784,382
| -46% | -$4172万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Q2 Holdings
QTWO
$38.6億
| $5133万 | 3.38% |
1,070,545
+374,952
| +54% | +$1780万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $4481万 | 2.95% |
1,271,655
-90,230
| -7% | -$324万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $4445万 | 2.93% |
+539,621
| 新規 | +$4337万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Old National Bancorp
ONB
$95.7億
| $4175万 | 2.75% |
1,616,931
-387,640
| -19% | -$931万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $4137万 | 2.72% |
+1,067,408
| 新規 | +$4619万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
nCino
NCNO
$21.7億
| $3935万 | 2.59% |
2,414,440
+335,054
| +16% | +$550万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $3845万 | 2.53% |
2,175,752
-892,149
| -29% | -$1472万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
Unum
UNM
$146億
| $3541万 | 2.33% |
397,355
-546,965
| -58% | -$4532万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
TPG
TPG
$70.9億
| $3229万 | 2.13% |
+798,856
| 新規 | +$3359万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $3167万 | 2.09% |
350,925
-403,123
| -53% | -$3283万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2324万 | 1.53% |
+252,717
| 新規 | +$2305万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $2260万 | 1.49% |
+877,580
| 新規 | +$2199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Western Union
WU
$19.2億
| $2122万 | 1.4% |
+2,765,094
| 新規 | +$2319万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $1965万 | 1.29% |
679,060
+194,942
| +40% | +$527万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MIM
Algebris (UK)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Algebris (UK)は93銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$13.8億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Algebris (UK)は2026年第2四半期に純新規資金として$5299万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Oneで、保有株数は330,696株、評価額は$6614万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める金融に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnumで、推定$4532万相当を売却しました。
- Algebris (UK)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は330,696株、評価額は$6614万でした。
- Algebris (UK)は2026年第2四半期にAmerican Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$4657万でした。
- Algebris (UK)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnumで、推定$4532万相当を減らしました。
- Algebris (UK)は2026年第2四半期にCitizens Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5562万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Algebris (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの48%を占めています。
- Algebris (UK)は2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Algebris (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$15.2億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAlgebris (UK)の 13F報告書 に基づいています。