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Willis Johnson & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18億
売買回転率
49.75%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.7%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
+50.91%
5年予想リターン
+46.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18億
運用資産残高の伸び率
+$7804万
(+4.5%)
資金フロー
-$8313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.72%
保有額
199
新規
2
買い増し
24
減少
73
解消
97
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$1109万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+$921万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$370万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$306万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+$1244万 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$1178万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$944万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$626万 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$481万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.59% |
| 2 | エネルギー | 0.96% |
| 3 | 情報技術 | 0.89% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.14% |
| 5 | 金融 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3.8億 | 21.17% |
6,252,618
+185,288
| +3% | +$1109万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3.35億 | 18.65% |
2,813,228
+26,747
| +1% | +$306万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1.54億 | 8.58% |
1,740,632
+3,211
| +0.2% | +$28.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.11億 | 6.19% |
1,863,216
+31,062
| +2% | +$183万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $6649万 | 3.7% |
574,694
-43,351
| -7% | -$479万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $5883万 | 3.28% |
622,437
+9,132
| +1% | +$86.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $5739万 | 3.2% |
787,203
-71,954
| -8% | -$481万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $5350万 | 2.98% |
455,280
-9,003
| -2% | -$100万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $4669万 | 2.6% |
993,572
+49,425
| +5% | +$231万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $4259万 | 2.37% |
362,619
+25,116
| +7% | +$296万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $3888万 | 2.17% |
1,610,643
+152,932
| +10% | +$370万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $3431万 | 1.91% |
232,221
-2,219
| -0.9% | -$31.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $3096万 | 1.72% |
290,740
+7,697
| +3% | +$81.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2889万 | 1.61% |
334,257
+15,831
| +5% | +$136万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2708万 | 1.51% |
248,319
+20,094
| +9% | +$219万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2586万 | 1.44% |
34,525
-950
| -3% | -$69.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$114億
| $2480万 | 1.38% |
249,450
+92,673
| +59% | +$921万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2277万 | 1.27% |
240,768
+1,014
| +0.4% | +$9.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $2194万 | 1.22% |
429,723
+22,879
| +6% | +$117万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1764万 | 0.98% |
72,762
-1,353
| -2% | -$31.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $1638万 | 0.91% |
698,761
+16,768
| +2% | +$39.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1506万 | 0.84% |
109,498
-9,913
| -8% | -$131万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $1411万 | 0.79% |
193,685
-5,180
| -3% | -$37.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
VanEck Long Muni ETF
MLN
$6.81億
| $1358万 | 0.76% |
763,819
+53,091
| +7% | +$93.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1076万 | 0.6% |
86,673
-4,355
| -5% | -$52.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
FAB
Willis Johnson & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willis Johnson & Associatesは199銘柄を保有し、保有額は$18億でした。前四半期の$17.2億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Willis Johnson & Associatesは2026年第2四半期に純額で$8313万を引き出し、97銘柄のポジションを解消し、73銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はArganで、推定 $218万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、Willis Johnson & Associatesは$50万相当のGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Willis Johnson & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFで、株数は9,003株、評価額は$50万でした。
- Willis Johnson & Associatesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1109万でした。
- Willis Johnson & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBPで、推定$1244万相当を減らしました。
- Willis Johnson & Associatesは2026年第2四半期にArganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willis Johnson & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$18億のポートフォリオの73%を占めています。
- Willis Johnson & Associatesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、97件のポジションを解消しました。
- Willis Johnson & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$18億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のWillis Johnson & Associatesの 13F報告書 に基づいています。