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Willis Johnson & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.2億
売買回転率
11.61%
推定1年リターン
12.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.31%
1年予想リターン
+12.86%
3年間の予想リターン
+55.9%
5年予想リターン
+48.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.2億
運用資産残高の伸び率
+$2431万
(+1.4%)
資金フロー
+$3387万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.59%
保有額
112
新規
10
買い増し
53
減少
39
解消
3
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$1386万 |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+$259万 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$226万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$218万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$49.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.25% |
| 2 | 情報技術 | 1.12% |
| 3 | エネルギー | 1.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.16% |
| 5 | 金融 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.21兆
| $1115万 | 0.61% |
33,481
+1,521
| +5% | +$48.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1170億
| $1112万 | 0.61% |
88,767
+2,094
| +2% | +$25.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
28
Shell
SHEL
$2787億
| $985万 | 0.54% |
103,588
-25,092
| -19% | -$226万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $791万 | 0.44% |
34,671
-637
| -2% | -$14.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1965億
| $756万 | 0.42% |
35,009
-1,294
| -4% | -$28.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
31
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $742万 | 0.41% |
111,067
-3,122
| -3% | -$20.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2285億
| $577万 | 0.32% |
81,768
+3,020
| +4% | +$21.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
33
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25.2億
| $542万 | 0.3% |
118,652
-53,848
| -31% | -$259万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $507万 | 0.28% |
62,458
-1,647
| -3% | -$13.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2180億
| $498万 | 0.27% |
55,236
-2,455
| -4% | -$21.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7969億
| $404万 | 0.22% |
5,294
+295
| +6% | +$22.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
NVIDIA
NVDA
$3.87兆
| $385万 | 0.21% |
16,857
+308
| +2% | +$6.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
Chevron
CVX
$4248億
| $375万 | 0.21% |
18,382
-942
| -5% | -$18.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
39
ExxonMobil
XOM
$6913億
| $337万 | 0.19% |
20,717
+3,415
| +20% | +$53.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
40
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $336万 | 0.18% |
6,550
+787
| +14% | +$36.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
41
VanEck Short Muni ETF
SMB
$3.94億
| $335万 | 0.18% |
198,172
-5,975
| -3% | -$10.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
42
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$97.7億
| $300万 | 0.16% |
40,703
-2,583
| -6% | -$19.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$113億
| $296万 | 0.16% |
124,006
+4,299
| +4% | +$10.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.2億
| $264万 | 0.15% |
+112,406
| 新規 | +$278万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1238億
| $261万 | 0.14% |
36,343
+1,918
| +6% | +$14.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$187億
| $255万 | 0.14% |
8,734
-278
| -3% | -$8.33万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$26.4億
| $228万 | 0.13% |
26,832
-1,060
| -4% | -$8.94万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $159万 | 0.09% |
25,904
-1,264
| -5% | -$7.66万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $159万 | 0.09% |
4,671
+246
| +6% | +$8.48万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $158万 | 0.09% |
8,072
-564
| -7% | -$11.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Willis Johnson & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Willis Johnson & Associatesは112銘柄を保有し、保有額は$18.2億でした。前四半期の$18億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Willis Johnson & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、53件増加しました、39件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、保有株数は112,406株、評価額は$264万でした。 最も大きな売却はVanEck Intermediate Muni ETFで、推定額は$1386万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Willis Johnson & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、株数は112,406株、評価額は$264万でした。
- Willis Johnson & Associatesは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1720万でした。
- Willis Johnson & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Intermediate Muni ETFで、推定$1386万相当を減らしました。
- Willis Johnson & Associatesは2026年第3四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Willis Johnson & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.2億のポートフォリオの73%を占めています。
- Willis Johnson & Associatesは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Willis Johnson & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$18.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWillis Johnson & Associatesの 13F報告書 に基づいています。