Estamos no ar no !
Saiba mais
Willis Johnson & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,82 bi
Giro
11,61%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
+55,9%
Retorno est. (5 anos)
+48,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,3 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 33,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,59%
Posição
112
Nova
10
Aumentada
53
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 7,73 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 6,55 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 2,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 499 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,25% |
| 2 | Tecnologia | 1,12% |
| 3 | Energia | 1,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| 5 | Financeiro | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 11,1 mi | 0,61% |
33.481
+1.521
| +5% | +US$ 489 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 11,1 mi | 0,61% |
88.767
+2.094
| +2% | +US$ 256 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
28
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 9,8 mi | 0,54% |
103.588
-25.092
| -19% | -US$ 2,26 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 7,91 mi | 0,44% |
34.671
-637
| -2% | -US$ 149 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 7,56 mi | 0,42% |
35.009
-1.294
| -4% | -US$ 288 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 7,42 mi | 0,41% |
111.067
-3.122
| -3% | -US$ 206 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 5,77 mi | 0,32% |
81.768
+3.020
| +4% | +US$ 217 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
33
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,53 bi
| US$ 5,42 mi | 0,3% |
118.652
-53.848
| -31% | -US$ 2,59 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 5,07 mi | 0,28% |
62.458
-1.647
| -3% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 4,98 mi | 0,27% |
55.236
-2.455
| -4% | -US$ 215 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 4,04 mi | 0,22% |
5.294
+295
| +6% | +US$ 224 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 3,85 mi | 0,21% |
16.857
+308
| +2% | +US$ 66 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 3,75 mi | 0,21% |
18.382
-942
| -5% | -US$ 185 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 3,37 mi | 0,19% |
20.717
+3.415
| +20% | +US$ 534 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,36 mi | 0,18% |
6.550
+787
| +14% | +US$ 364 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 395 mi
| US$ 3,35 mi | 0,18% |
198.172
-5.975
| -3% | -US$ 103 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 3 mi | 0,16% |
40.703
-2.583
| -6% | -US$ 197 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 2,96 mi | 0,16% |
124.006
+4.299
| +4% | +US$ 108 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,83 bi
| US$ 2,64 mi | 0,15% |
+112.406
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,61 mi | 0,14% |
36.343
+1.918
| +6% | +US$ 145 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,55 mi | 0,14% |
8.734
-278
| -3% | -US$ 83,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,66 bi
| US$ 2,28 mi | 0,13% |
26.832
-1.060
| -4% | -US$ 89,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 1,59 mi | 0,09% |
25.904
-1.264
| -5% | -US$ 76,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 1,59 mi | 0,09% |
4.671
+246
| +6% | +US$ 84,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 1,58 mi | 0,09% |
8.072
-564
| -7% | -US$ 115 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Willis Johnson & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Willis Johnson & Associates detinha 112 posições avaliadas em US$ 1,82 bi, alta de 1,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Willis Johnson & Associates mostra 10 novas, 53 aumentaram, 39 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 ações no valor de US$ 2,64 mi. A maior venda foi de VanEck Intermediate Muni ETF, estimada em US$ 13,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Willis Johnson & Associates no T3 2026 foi State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Willis Johnson & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Willis Johnson & Associates em T3 2026 foi em VanEck Intermediate Muni ETF, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Willis Johnson & Associates encerrou totalmente sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Willis Johnson & Associates representam 73% de sua carteira de US$ 1,82 bi no T3 2026.
- Willis Johnson & Associates abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Willis Johnson & Associates subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Willis Johnson & Associates referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.