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Stratos Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,82 bi
Giro
14,99%
Retorno est. (1 ano)
21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
+65,73%
Retorno est. (5 anos)
+76,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,43%
Posição
674
Nova
65
Aumentada
277
Reduzida
242
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 60,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 5,83 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,63% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 93,6 mi | 5,14% |
125.400
+15.608
| +14% | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 64,6 mi | 3,55% |
223.202
-31.857
| -12% | -US$ 9,11 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 61,3 mi | 3,37% |
2.769.082
+2.739.342
| +9.211% | +US$ 60,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 61,2 mi | 3,36% |
305.934
-5.534
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 34,6 mi | 1,9% |
1.548.074
+260.372
| +20% | +US$ 5,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,2 mi | 1,82% |
139.239
-4.059
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 25,4 mi | 1,39% |
749.286
-8.831
| -1% | -US$ 293 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,6 mi | 1,35% |
68.878
-3.321
| -5% | -US$ 1,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,5 mi | 1,29% |
41.772
+981
| +2% | +US$ 600 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,9 mi | 1,26% |
64.895
-1.836
| -3% | -US$ 656 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 21,5 mi | 1,18% |
63.171
+1.643
| +3% | +US$ 376 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,4 mi | 1,18% |
57.472
+663
| +1% | +US$ 268 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 19,2 mi | 1,06% |
63.968
-512
| -0,8% | -US$ 144 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 19,1 mi | 1,05% |
235.642
+42.266
| +22% | +US$ 3,18 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 18,6 mi | 1,02% |
118.306
-5.323
| -4% | -US$ 812 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,2 mi | 1% |
24.705
-2.459
| -9% | -US$ 1,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18 mi | 0,99% |
55.138
-95
| -0,2% | -US$ 29,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 17,9 mi | 0,98% |
84.246
+4.388
| +5% | +US$ 898 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,7 mi | 0,92% |
24.342
+8.422
| +53% | +US$ 5,61 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,5 mi | 0,9% |
44.483
+51
| +0,1% | +US$ 18,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,3 mi | 0,9% |
202.880
-3.196
| -2% | -US$ 248 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 16,3 mi | 0,89% |
139.132
+41.962
| +43% | +US$ 4,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 15,6 mi | 0,86% |
343.775
+33.484
| +11% | +US$ 1,53 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 15,5 mi | 0,85% |
42.169
+839
| +2% | +US$ 348 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 15,1 mi | 0,83% |
179.938
-3.005
| -2% | -US$ 246 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stratos Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stratos Wealth Advisors detinha 674 posições avaliadas em US$ 1,82 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stratos Wealth Advisors mostra 65 novas, 277 aumentaram, 242 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 111.966 ações no valor de US$ 5,64 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 40,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stratos Wealth Advisors no T2 2026 foi WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 111.966 ações no valor de US$ 5,64 mi.
- Stratos Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 60,7 mi.
- A maior redução de Stratos Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 9,11 mi.
- Stratos Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 40,8 mi.
- As dez maiores posições de Stratos Wealth Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 1,82 bi no T2 2026.
- Stratos Wealth Advisors abriu 65 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stratos Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratos Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.