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Legacy Wealth Management (Tennessee) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,9 bi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
9,33%
Legacy Wealth Management is a fee-only financial planning and investment firm that specializes in helping FedEx pilots with their contracts and benefits. John Ueleke started it in 1982 to give objective advice without selling products, at a time when advice often came from insurance agents or stockbrokers. Client portfolios are built mainly from no-load mutual funds, ETFs and individual bonds, designed for the long term, with downside risk weighed alongside returns. The firm is independent and employee-owned, led by president and chief executive Duncan Miller, and manages money for individuals, trusts and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,48%
Retorno est. (1 ano)
+9,33%
Retorno est. (3 anos)
+50,36%
Retorno est. (5 anos)
+40,47%
Retorno est. (10 anos)
+169,54%
AUM
US$ 1,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-0,68%)
Fluxo de capital
+US$ 18,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,73%
Posição
34
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 48,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,68 mi |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 41,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,94% |
| 2 | Tecnologia | 0,05% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 438 mi | 23,08% |
572.157
+7.444
| +1% | +US$ 5,68 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 290 mi | 15,29% |
697.547
-5.066
| -0,7% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 210 mi | 11,06% |
5.724.705
-123.607
| -2% | -US$ 4,53 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 197 mi | 10,4% |
4.559.893
-935.539
| -17% | -US$ 41,9 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 175 mi | 9,24% |
3.918.429
-139.231
| -3% | -US$ 6,41 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 147 mi | 7,76% |
4.330.359
+43.883
| +1% | +US$ 1,55 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 92,6 mi | 4,88% |
1.286.334
-15.570
| -1% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 69,4 mi | 3,65% |
730.113
+1.397
| +0,2% | +US$ 134 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 65 mi | 3,42% |
2.165.527
+7.038
| +0,3% | +US$ 211 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 55,7 mi | 2,94% |
409.776
+453
| +0,1% | +US$ 65,6 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 50,4 mi | 2,66% |
533.295
+495.512
| +1.311% | +US$ 48,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 23,6 mi | 1,24% |
722.463
-10.303
| -1% | -US$ 352 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 834 mi
| US$ 18,9 mi | 1% |
512.834
-104.683
| -17% | -US$ 4,02 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 14,5 mi | 0,76% |
52.171
-534
| -1% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,71% |
+263.119
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 11,3 mi | 0,6% |
30.300
+1.223
| +4% | +US$ 458 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,18 mi | 0,38% |
9.419
-323
| -3% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,23 bi
| US$ 6,71 mi | 0,35% |
+141.081
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,29 mi | 0,12% |
103.659
+57.316
| +124% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,09% |
35.389
+304
| +0,9% | +US$ 15,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 991 mil | 0,05% |
33.797
-7.462
| -18% | -US$ 219 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 879 mil | 0,05% |
+11.211
| Nova | +US$ 912 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 824 mil | 0,04% |
9.148
-50
| -0,5% | -US$ 4,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,09 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
27.045
-9.462
| -26% | -US$ 238 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 631 mil | 0,03% |
5.040
-56
| -1% | -US$ 6,85 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Legacy Wealth Management (Tennessee) no T3 2026
No T3 2026, Legacy Wealth Management (Tennessee) detinha 34 posições no valor de US$ 1,9 bi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 1,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Legacy Wealth Management (Tennessee) mostra 4 novas, 12 aumentaram e 16 reduções posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Active Bond ETF: 263.119 ações no valor de US$ 13,5 mi. A maior venda foi de Fidelity Total Bond ETF, estimada em US$ 41,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Legacy Wealth Management (Tennessee) no T3 2026 foi JPMorgan Active Bond ETF: 263.119 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 48,1 mi.
- A maior redução de Legacy Wealth Management (Tennessee) em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 41,9 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Wealth Management (Tennessee) representam 92% de sua carteira de US$ 1,9 bi no T3 2026.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Wealth Management (Tennessee) caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Wealth Management (Tennessee) referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.