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Legacy Wealth Management (Tennessee) Portfolio-Positionen
AUM
1,9 Mrd. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,54 %
AUM
1,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-0,68 %)
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,73 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+48,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,68 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+6,41 Mio. $ |
| 3 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+4,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,94 % |
| 2 | Technologie | 0,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 438 Mio. $ | 23,08 % |
572.157
+7.444
| +1 % | +5,68 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 15,29 % |
697.547
-5.066
| -0,7 % | -2,11 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
3
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 11,06 % |
5.724.705
-123.607
| -2 % | -4,53 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 10,4 % |
4.559.893
-935.539
| -17 % | -41,9 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 9,24 % |
3.918.429
-139.231
| -3 % | -6,41 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 7,76 % |
4.330.359
+43.883
| +1 % | +1,55 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 4,88 % |
1.286.334
-15.570
| -1 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 3,65 % |
730.113
+1.397
| +0,2 % | +134.115 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 3,42 % |
2.165.527
+7.038
| +0,3 % | +210.815 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 2,94 % |
409.776
+453
| +0,1 % | +65.553 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 2,66 % |
533.295
+495.512
| +1.311 % | +48,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,24 % |
722.463
-10.303
| -1 % | -352.464 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 1 % |
512.834
-104.683
| -17 % | -4,02 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,76 % |
52.171
-534
| -1 % | -156.822 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,71 % |
+263.119
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,6 % |
30.300
+1.223
| +4 % | +458.368 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,38 % |
9.419
-323
| -3 % | -245.373 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,35 % |
+141.081
| Neu | +6,98 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,12 % |
103.659
+57.316
| +124 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,09 % |
35.389
+304
| +0,9 % | +15.335 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 990.590 $ | 0,05 % |
33.797
-7.462
| -18 % | -218.952 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 879.167 $ | 0,05 % |
+11.211
| Neu | +911.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 824.326 $ | 0,04 % |
9.148
-50
| -0,5 % | -4.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
24
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,19 Mrd. $
| 653.407 $ | 0,03 % |
27.045
-9.462
| -26 % | -237.857 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 631.310 $ | 0,03 % |
5.040
-56
| -1 % | -6.851 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Legacy Wealth Management (Tennessee) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Wealth Management (Tennessee) 34 Positionen im Wert von 1,9 Mrd. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Wealth Management (Tennessee) für Q3 2026 weist 4 neu, 12 erhöht und 16 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Bond ETF: 263.119 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Total Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 41,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Legacy Wealth Management (Tennessee) im Q3 2026 war JPMorgan Active Bond ETF: 263.119 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Wealth Management (Tennessee) im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Wealth Management (Tennessee) machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,9 Mrd. $ aus.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Wealth Management (Tennessee) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 1,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Legacy Wealth Management (Tennessee) für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .