Wir sind mit live! Mehr erfahren
Verdence Capital Advisors

Verdence Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,9 Mrd. $ Umschlag 17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,9 %
Position
715
Neu
66
Aufgestockt
185
Reduziert
368
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+12,5 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+9,9 Mio. $
3
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+6,12 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+5,77 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+3,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,19 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+4,92 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+4,86 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+4,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,39 %
2 Technologie 19,28 %
3 Finanzwesen 11,76 %
4 Industrie 6,69 %
5 Gesundheitswesen 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
66,4 Mio. $ 3,49 %
724.608
+136.832
+23 % +12,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
57 Mio. $ 2,99 %
196.983
-5.064
-3 % -1,45 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
49 Mio. $ 2,57 %
969.793
+195.425
+25 % +9,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
40,1 Mio. $ 2,1 %
53.636
-7.153
-12 % -5,19 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
38,3 Mio. $ 2,01 %
386.468
+16.269
+4 % +1,61 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,9 %
31.319
-28.809
-48 % -21,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MGNR-Symbol
7
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,25 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,88 %
735.889
+87
+0 % +4.595 $
2026 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,81 %
675.708
-96.581
-13 % -4,92 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,5 Mio. $ 1,65 %
84.453
-6.928
-8 % -2,8 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,51 %
87.633
+4.707
+6 % +1,46 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
QAI-Symbol
11
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
28,5 Mio. $ 1,49 %
778.079
+30.804
+4 % +1,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VONV-Symbol
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,49 %
266.193
-6.056
-2 % -618.949 $
2019 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,8 Mio. $ 1,41 %
74.960
+1.019
+1 % +366.804 $
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,36 %
37.751
-566
-1 % -377.316 $
2020 Q2
24 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,36 %
35.859
-8.723
-20 % -4,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,6 Mio. $ 1,34 %
107.345
+8.459
+9 % +2,12 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
KLAC-Symbol
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,29 %
81.347
-18.933
-19 % -3,76 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,7 Mio. $ 1,24 %
62.747
-6.574
-9 % -2,64 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,24 %
227.193
-22.432
-9 % -2,31 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
23,2 Mio. $ 1,22 %
48.631
+54
+0,1 % +21.913 $
2018 Q1
33 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,1 %
273.196
+4.517
+2 % +349.748 $
2023 Q1
13 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,07 %
67.964
-2.106
-3 % -591.813 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,07 %
601.109
-55.331
-8 % -1,83 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
20 Mio. $ 1,05 %
291.652
-12.849
-4 % -839.208 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,4 Mio. $ 1,02 %
97.098
+576
+0,6 % +118.429 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Dendur Capital
Dendur Capital New York 1,9 Mrd. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Victor Wealth Advisors
Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 1,9 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDT Partners
PDT Partners New York 1,9 Mrd. $ AUM 71,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JANA Partners Management
JANA Partners Management New York 1,9 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grandfield & Dodd
Grandfield & Dodd New York 1,91 Mrd. $ AUM 31,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everence Capital Management
Everence Capital Management Goshen, Indiana 1,9 Mrd. $ AUM 39,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Verdence Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Verdence Capital Advisors 715 Positionen im Wert von 1,9 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Verdence Capital Advisors für Q2 2026 weist 66 neu, 185 erhöht, 368 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.880 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Verdence Capital Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.880 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Verdence Capital Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Verdence Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
  • Verdence Capital Advisors hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Verdence Capital Advisors machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,9 Mrd. $ aus.
  • Verdence Capital Advisors eröffnete 66 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Verdence Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Verdence Capital Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .