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Verdence Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19억
회전율
17.2%
1년 추정 수익률
36.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.91%
1년 예상 수익률
+36.41%
3년 예상 수익률
+97.11%
5년 예상 수익률
+121.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19억
AUM 성장
+US$1.85억
(+11%)
자금 흐름
-US$3225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.9%
보유액
715
신규
66
증가
185
축소
368
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1252만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$989만 |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$612만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$577만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$355만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2160만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$519만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$492만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$486만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$402만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.39% |
| 2 | 정보기술 | 19.28% |
| 3 | 금융 | 11.76% |
| 4 | 산업재 | 6.69% |
| 5 | 건강관리 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$6640만 | 3.49% |
724,608
+136,832
| +23% | +US$1252만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5700만 | 2.99% |
196,983
-5,064
| -3% | -US$145만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$4896만 | 2.57% |
969,793
+195,425
| +25% | +US$989만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4005만 | 2.1% |
53,636
-7,153
| -12% | -US$519만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3825만 | 2.01% |
386,468
+16,269
| +4% | +US$161만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3615만 | 1.9% |
31,319
-28,809
| -48% | -US$2160만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5억
| US$3573만 | 1.88% |
735,889
+87
| +0% | +US$4.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$3449만 | 1.81% |
675,708
-96,581
| -13% | -US$492만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3150만 | 1.65% |
84,453
-6,928
| -8% | -US$280만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2869만 | 1.51% |
87,633
+4,707
| +6% | +US$146만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$2848만 | 1.49% |
778,079
+30,804
| +4% | +US$110만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$2830만 | 1.49% |
266,193
-6,056
| -2% | -US$61.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2679만 | 1.41% |
74,960
+1,019
| +1% | +US$36.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2593만 | 1.36% |
37,751
-566
| -1% | -US$37.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2593만 | 1.36% |
35,859
-8,723
| -20% | -US$402만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2558만 | 1.34% |
107,345
+8,459
| +9% | +US$212만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2454만 | 1.29% |
81,347
-18,933
| -19% | -US$376만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2370만 | 1.24% |
62,747
-6,574
| -9% | -US$264만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2360만 | 1.24% |
227,193
-22,432
| -9% | -US$231만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2322만 | 1.22% |
48,631
+54
| +0.1% | +US$2.19만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2091만 | 1.1% |
273,196
+4,517
| +2% | +US$35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2042만 | 1.07% |
67,964
-2,106
| -3% | -US$59.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2034만 | 1.07% |
601,109
-55,331
| -8% | -US$183만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1995만 | 1.05% |
291,652
-12,849
| -4% | -US$83.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1943만 | 1.02% |
97,098
+576
| +0.6% | +US$11.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Verdence Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Verdence Capital Advisors는 US$19억 상당의 715개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Verdence Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 185개 증가, 368개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 7,880주를 보유했으며 가치는 US$174만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$2160만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Verdence Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$174만 상당의 7,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Verdence Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$1252만 규모예요.
- Verdence Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2160만예요.
- Verdence Capital Advisors는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$181만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Verdence Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 22%를 차지해요.
- Verdence Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Verdence Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Verdence Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.