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Index Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.2억
회전율
16.78%
1년 추정 수익률
26.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.13%
1년 예상 수익률
+26.26%
3년 예상 수익률
+58.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.2억
AUM 성장
+US$2.97억
(+13%)
자금 흐름
+US$3231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.33%
보유액
143
신규
16
증가
79
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$704만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$389만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$313만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$308만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$298만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$370만 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$311만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$269만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$179만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.57% |
| 2 | 정보기술 | 0.95% |
| 3 | 금융 | 0.68% |
| 4 | 건강관리 | 0.67% |
| 5 | 필수소비재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$4.85억 | 19.25% |
5,887,790
-13,200
| -0.2% | -US$102만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$4.42억 | 17.56% |
6,328,437
-55,362
| -0.9% | -US$370만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4.09억 | 16.23% |
4,989,844
+37,701
| +0.8% | +US$298만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3.18억 | 12.64% |
5,787,541
+48,788
| +0.9% | +US$256만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1.94억 | 7.7% |
3,590,153
+39,591
| +1% | +US$218만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1.1억 | 4.38% |
2,844,072
+82,296
| +3% | +US$308만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$5718만 | 2.27% |
1,446,042
+77,692
| +6% | +US$298만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4314만 | 1.71% |
428,528
+38,716
| +10% | +US$389만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3817만 | 1.52% |
519,959
+42,719
| +9% | +US$313만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2681만 | 1.06% |
604,324
+37,187
| +7% | +US$159만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2625만 | 1.04% |
654,082
+28,984
| +5% | +US$120만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$2483만 | 0.99% |
708,936
+32,059
| +5% | +US$115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$2374만 | 0.94% |
819,333
-62,347
| -7% | -US$179만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2334만 | 0.93% |
580,565
+13,448
| +2% | +US$52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$2138만 | 0.85% |
501,178
+12,912
| +3% | +US$52.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1758만 | 0.7% |
47,515
+150
| +0.3% | +US$5.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1750만 | 0.69% |
204,714
-20,906
| -9% | -US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1449만 | 0.58% |
57,038
+30,216
| +113% | +US$704만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1166만 | 0.46% |
279,330
+34,513
| +14% | +US$138만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$1102만 | 0.44% |
213,562
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.34억
| US$1078만 | 0.43% |
155,463
+18,803
| +14% | +US$131만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$1045만 | 0.42% |
11,173
+13
| +0.1% | +US$1.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$922만 | 0.37% |
12,318
-21
| -0.2% | -US$1.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$899만 | 0.36% |
90,746
+4,000
| +5% | +US$38.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$741만 | 0.29% |
37,051
+152
| +0.4% | +US$3.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
Index Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Index Fund Advisors는 US$25.2억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Index Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 79개 증가, 29개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 12,563주를 보유했으며 가치는 US$95.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$370만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Index Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$95.1만 상당의 12,563주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Index Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Index Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$370만예요.
- Index Fund Advisors는 2026년 2분기에 Amphenol 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Index Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.2억 중 84%를 차지해요.
- Index Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Index Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$25.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Index Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.