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Empyrean Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.3억
회전율
46.01%
1년 추정 수익률
47.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.8%
1년 예상 수익률
+47.81%
3년 예상 수익률
+131.37%
5년 예상 수익률
+161.39%
10년 예상 수익률
+590.42%
AUM
US$30.3억
AUM 성장
-US$4412만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$4.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.35%
보유액
163
신규
34
증가
11
축소
29
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
|
+US$6481만 |
| 2 |
Viasat
VSAT
|
+US$5324만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$4632만 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$3904만 |
| 5 |
Churchill Capital Corp XI
CCXI
|
+US$3354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$6792만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$6316만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$5152만 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$4817만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3861만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.22% |
| 2 | 기타 | 15.11% |
| 3 | 산업재 | 11.77% |
| 4 | 에너지 | 10.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viasat
VSAT
US$81.3억
| US$1.74억 | 5.76% |
1,942,000
+804,000
| +71% | +US$5324만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
AerCap
AER
US$232억
| US$1.31억 | 4.33% |
900,000
-100,000
| -10% | -US$1420만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$1.19억 | 3.93% |
1,925,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$1.01억 | 3.34% |
395,600
-2,500
| -0.6% | -US$61.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Enova International
ENVA
US$44억
| US$9413만 | 3.11% |
391,000
-3,064
| -0.8% | -US$52.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.9억
| US$9355만 | 3.09% |
1,308,000
-190
| -0% | -US$1.32만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$8802만 | 2.91% |
279,800
-37,300
| -12% | -US$1150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$7676만 | 2.54% |
282,200
+43,900
| +18% | +US$1153만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Newmark Group
NMRK
US$21.4억
| US$6588만 | 2.18% |
4,360,150
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$6534만 | 2.16% |
87,500
-17,500
| -17% | -US$1269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16억
| US$6457만 | 2.13% |
+2,985,000
| 신규 | +US$6481만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$6389만 | 2.11% |
540,000
+211,800
| +65% | +US$2663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Capital One
COF
US$1248억
| US$6019만 | 1.99% |
300,000
+140,000
| +88% | +US$2678만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$5.72억
| US$5497만 | 1.82% |
+3,150,000
| 신규 | +US$3354만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$5408만 | 1.79% |
+180,000
| 신규 | +US$5058만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$4955만 | 1.64% |
+632,000
| 신규 | +US$4632만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4754만 | 1.57% |
1,783,087
-799,913
| -31% | -US$2164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.7억
| US$4614만 | 1.52% |
812,554
-630,000
| -44% | -US$3695만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Shell
SHEL
US$3009억
| US$4526만 | 1.5% |
583,688
-558,012
| -49% | -US$4817만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Roku
ROKU
US$238억
| US$4420만 | 1.46% |
+320,000
| 신규 | +US$3904만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Bristow Group
VTOL
US$11.3억
| US$4411만 | 1.46% |
1,067,500
-102,500
| -9% | -US$459만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$4376만 | 1.45% |
184,200
-63,600
| -26% | -US$1322만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
US$5.96억
| US$4098만 | 1.35% |
3,990,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$3957만 | 1.31% |
105,500
+13,500
| +15% | +US$461만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Ashland
ASH
US$33.7억
| US$3571만 | 1.18% |
542,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
Empyrean Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Empyrean Capital Partners의 보유 포지션은 163개, 총액은 US$30.3억였으며 전 분기 US$30.7억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Empyrean Capital Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$4.79억 규모를 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vistance Networks Inc 주식으로, 추정 US$6792만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Empyrean Capital Partners 측은 Blackstone Digital Infrastructure Trust에 US$6457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Empyrean Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Blackstone Digital Infrastructure Trust 주식으로, US$6457만 상당의 2,985,000주를 매수했어요.
- Empyrean Capital Partners 측이 2026년 2분기에 Viasat 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5324만 규모예요.
- Empyrean Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$6316만예요.
- Empyrean Capital Partners 측은 2026년 2분기에 Vistance Networks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6792만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Empyrean Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.3억 중 33% 비중을 차지해요.
- Empyrean Capital Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Empyrean Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$30.3억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Empyrean Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.