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Index Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$25.2億
週轉率
16.78%
1年估算報酬率
26.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.13%
1年估算報酬率
+26.26%
3年估算報酬率
+58.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.2億
AUM 成長
+US$2.97億
(+13%)
資金流向
+US$3231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.33%
持股
143
新
16
增持
79
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$704萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$389萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$313萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$308萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$298萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$370萬 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$311萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$269萬 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$179萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$175萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.57% |
| 2 | 資訊科技 | 0.95% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 醫療保健 | 0.67% |
| 5 | 必需消費品 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$4.85億 | 19.25% |
5,887,790
-13,200
| -0.2% | -US$102萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$4.42億 | 17.56% |
6,328,437
-55,362
| -0.9% | -US$370萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4.09億 | 16.23% |
4,989,844
+37,701
| +0.8% | +US$298萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$3.18億 | 12.64% |
5,787,541
+48,788
| +0.9% | +US$256萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1.94億 | 7.7% |
3,590,153
+39,591
| +1% | +US$218萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.1億
| US$1.1億 | 4.38% |
2,844,072
+82,296
| +3% | +US$308萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3億
| US$5718萬 | 2.27% |
1,446,042
+77,692
| +6% | +US$298萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$4314萬 | 1.71% |
428,528
+38,716
| +10% | +US$389萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$3817萬 | 1.52% |
519,959
+42,719
| +9% | +US$313萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$2681萬 | 1.06% |
604,324
+37,187
| +7% | +US$159萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.5億
| US$2625萬 | 1.04% |
654,082
+28,984
| +5% | +US$120萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.9億
| US$2483萬 | 0.99% |
708,936
+32,059
| +5% | +US$115萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.5億
| US$2374萬 | 0.94% |
819,333
-62,347
| -7% | -US$179萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.2億
| US$2334萬 | 0.93% |
580,565
+13,448
| +2% | +US$52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5億
| US$2138萬 | 0.85% |
501,178
+12,912
| +3% | +US$52.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6891億
| US$1758萬 | 0.7% |
47,515
+150
| +0.3% | +US$5.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590億
| US$1750萬 | 0.69% |
204,714
-20,906
| -9% | -US$175萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6434億
| US$1449萬 | 0.58% |
57,038
+30,216
| +113% | +US$704萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1166萬 | 0.46% |
279,330
+34,513
| +14% | +US$138萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$59.7億
| US$1102萬 | 0.44% |
213,562
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.31億
| US$1078萬 | 0.43% |
155,463
+18,803
| +14% | +US$131萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4488億
| US$1045萬 | 0.42% |
11,173
+13
| +0.1% | +US$1.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8794億
| US$922萬 | 0.37% |
12,318
-21
| -0.2% | -US$1.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$899萬 | 0.36% |
90,746
+4,000
| +5% | +US$38.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.14兆
| US$741萬 | 0.29% |
37,051
+152
| +0.4% | +US$3.13萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
ET
Index Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Index Fund Advisors持有143個部位，價值US$25.2億，較前一季的US$22.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Index Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加79檔、減碼29檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共12,563股，價值US$95.1萬。 最大的一筆賣出是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$370萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
- Index Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進12,563股，價值US$95.1萬。
- Index Fund Advisors在2026年第2季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$704萬。
- Index Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$370萬。
- Index Fund Advisors於2026年第2季完全出清Amphenol，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Index Fund Advisors的投資組合規模為US$25.2億，前十大持股占84%。
- Index Fund Advisors在2026年第2季新增了16個部位，並平倉8個部位。
- Index Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$25.2億。
根據Index Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。