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Index Fund Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.2億
売買回転率
16.78%
推定1年リターン
26.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.13%
1年予想リターン
+26.26%
3年間の予想リターン
+58.16%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.97億
(+13%)
資金フロー
+$3231万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.33%
保有額
143
新規
16
買い増し
79
減少
29
解消
8
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$704万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$389万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$313万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$308万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$298万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$370万 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$311万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$269万 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$179万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.57% |
| 2 | 情報技術 | 0.95% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | ヘルスケア | 0.67% |
| 5 | 生活必需品 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $4.85億 | 19.25% |
5,887,790
-13,200
| -0.2% | -$102万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $4.42億 | 17.56% |
6,328,437
-55,362
| -0.9% | -$370万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4.09億 | 16.23% |
4,989,844
+37,701
| +0.8% | +$298万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3.18億 | 12.64% |
5,787,541
+48,788
| +0.9% | +$256万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1.94億 | 7.7% |
3,590,153
+39,591
| +1% | +$218万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1.1億 | 4.38% |
2,844,072
+82,296
| +3% | +$308万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $5718万 | 2.27% |
1,446,042
+77,692
| +6% | +$298万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $4314万 | 1.71% |
428,528
+38,716
| +10% | +$389万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3817万 | 1.52% |
519,959
+42,719
| +9% | +$313万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2681万 | 1.06% |
604,324
+37,187
| +7% | +$159万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $2625万 | 1.04% |
654,082
+28,984
| +5% | +$120万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $2483万 | 0.99% |
708,936
+32,059
| +5% | +$115万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $2374万 | 0.94% |
819,333
-62,347
| -7% | -$179万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2334万 | 0.93% |
580,565
+13,448
| +2% | +$52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $2138万 | 0.85% |
501,178
+12,912
| +3% | +$52.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1758万 | 0.7% |
47,515
+150
| +0.3% | +$5.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1750万 | 0.69% |
204,714
-20,906
| -9% | -$175万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1449万 | 0.58% |
57,038
+30,216
| +113% | +$704万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1166万 | 0.46% |
279,330
+34,513
| +14% | +$138万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
$57.1億
| $1102万 | 0.44% |
213,562
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
$1.34億
| $1078万 | 0.43% |
155,463
+18,803
| +14% | +$131万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $1045万 | 0.42% |
11,173
+13
| +0.1% | +$1.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $922万 | 0.37% |
12,318
-21
| -0.2% | -$1.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $899万 | 0.36% |
90,746
+4,000
| +5% | +$38.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $741万 | 0.29% |
37,051
+152
| +0.4% | +$3.13万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
ET
Index Fund Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Index Fund Advisorsは143銘柄を保有し、保有額は$25.2億でした。前四半期の$22.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Index Fund Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、79件増加しました、29件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は12,563株、評価額は$95.1万でした。 最も大きな売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$370万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Index Fund Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は12,563株、評価額は$95.1万でした。
- Index Fund Advisorsは2026年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Index Fund Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$370万相当を減らしました。
- Index Fund Advisorsは2026年第2四半期にAmphenolの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Index Fund Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$25.2億のポートフォリオの84%を占めています。
- Index Fund Advisorsは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Index Fund Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$25.2億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のIndex Fund Advisorsの 13F報告書 に基づいています。