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Index Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,52 bi
Giro
16,78%
Retorno est. (1 ano)
26,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,13%
Retorno est. (1 ano)
+26,26%
Retorno est. (3 anos)
+58,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 297 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 32,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,33%
Posição
143
Nova
16
Aumentada
79
Reduzida
29
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,57% |
| 2 | Tecnologia | 0,95% |
| 3 | Financeiro | 0,68% |
| 4 | Saúde | 0,67% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 485 mi | 19,25% |
5.887.790
-13.200
| -0,2% | -US$ 1,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 442 mi | 17,56% |
6.328.437
-55.362
| -0,9% | -US$ 3,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 409 mi | 16,23% |
4.989.844
+37.701
| +0,8% | +US$ 2,98 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 318 mi | 12,64% |
5.787.541
+48.788
| +0,9% | +US$ 2,56 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 194 mi | 7,7% |
3.590.153
+39.591
| +1% | +US$ 2,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 110 mi | 4,38% |
2.844.072
+82.296
| +3% | +US$ 3,08 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 57,2 mi | 2,27% |
1.446.042
+77.692
| +6% | +US$ 2,98 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 43,1 mi | 1,71% |
428.528
+38.716
| +10% | +US$ 3,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 38,2 mi | 1,52% |
519.959
+42.719
| +9% | +US$ 3,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 26,8 mi | 1,06% |
604.324
+37.187
| +7% | +US$ 1,59 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 26,2 mi | 1,04% |
654.082
+28.984
| +5% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 24,8 mi | 0,99% |
708.936
+32.059
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 23,7 mi | 0,94% |
819.333
-62.347
| -7% | -US$ 1,79 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 23,3 mi | 0,93% |
580.565
+13.448
| +2% | +US$ 520 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 21,4 mi | 0,85% |
501.178
+12.912
| +3% | +US$ 528 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,6 mi | 0,7% |
47.515
+150
| +0,3% | +US$ 53,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 17,5 mi | 0,69% |
204.714
-20.906
| -9% | -US$ 1,75 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14,5 mi | 0,58% |
57.038
+30.216
| +113% | +US$ 7,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 11,7 mi | 0,46% |
279.330
+34.513
| +14% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 11 mi | 0,44% |
213.562
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$ 134 mi
| US$ 10,8 mi | 0,43% |
155.463
+18.803
| +14% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,5 mi | 0,42% |
11.173
+13
| +0,1% | +US$ 13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,22 mi | 0,37% |
12.318
-21
| -0,2% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 8,99 mi | 0,36% |
90.746
+4.000
| +5% | +US$ 385 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,41 mi | 0,29% |
37.051
+152
| +0,4% | +US$ 31,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Index Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Index Fund Advisors detinha 143 posições avaliadas em US$ 2,52 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Index Fund Advisors mostra 16 novas, 79 aumentaram, 29 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 12.563 ações no valor de US$ 951 mil. A maior venda foi de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 3,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Index Fund Advisors no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 12.563 ações no valor de US$ 951 mil.
- Index Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,04 mi.
- A maior redução de Index Fund Advisors em T2 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 3,7 mi.
- Index Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Amphenol no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Index Fund Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 2,52 bi no T2 2026.
- Index Fund Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Index Fund Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Index Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.