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Index Fund Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,52 Mrd. $
Umschlag
16,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+297 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,33 %
Position
143
Neu
16
Aufgestockt
79
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+7,04 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+3,08 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,57 % |
| 2 | Technologie | 0,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 19,25 % |
5.887.790
-13.200
| -0,2 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 17,56 % |
6.328.437
-55.362
| -0,9 % | -3,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 16,23 % |
4.989.844
+37.701
| +0,8 % | +2,98 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 12,64 % |
5.787.541
+48.788
| +0,9 % | +2,56 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 7,7 % |
3.590.153
+39.591
| +1 % | +2,18 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,38 % |
2.844.072
+82.296
| +3 % | +3,08 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 2,27 % |
1.446.042
+77.692
| +6 % | +2,98 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,71 % |
428.528
+38.716
| +10 % | +3,89 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,52 % |
519.959
+42.719
| +9 % | +3,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,06 % |
604.324
+37.187
| +7 % | +1,59 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,04 % |
654.082
+28.984
| +5 % | +1,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,99 % |
708.936
+32.059
| +5 % | +1,15 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,94 % |
819.333
-62.347
| -7 % | -1,79 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,93 % |
580.565
+13.448
| +2 % | +520.179 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,85 % |
501.178
+12.912
| +3 % | +528.044 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,7 % |
47.515
+150
| +0,3 % | +53.634 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,69 % |
204.714
-20.906
| -9 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,58 % |
57.038
+30.216
| +113 % | +7,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
279.330
+34.513
| +14 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,44 % |
213.562
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
134 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,43 % |
155.463
+18.803
| +14 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Costco
COST
438 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,42 % |
11.173
+13
| +0,1 % | +12.953 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,37 % |
12.318
-21
| -0,2 % | -15.292 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,36 % |
90.746
+4.000
| +5 % | +384.950 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,41 Mio. $ | 0,29 % |
37.051
+152
| +0,4 % | +31.252 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Index Fund Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Index Fund Advisors 143 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Index Fund Advisors für Q2 2026 weist 16 neu, 79 erhöht, 29 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 12.563 Aktien im Wert von 950.730 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 3,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Index Fund Advisors im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 12.563 Aktien im Wert von 950.730 $.
- Index Fund Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Index Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,7 Mio. $.
- Index Fund Advisors hat seine Position in Amphenol im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Index Fund Advisors machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
- Index Fund Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Index Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Index Fund Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .