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Procyon Advisors

Procyon Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,32 Mrd. $ Umschlag 22,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+277 Mio. $
Kapitalfluss
+232 Mio. $
Kapitalfluss %
10 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
663
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
249
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+209 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39 Mio. $
3
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+23,1 Mio. $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+7,88 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+7,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+46,9 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,7 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+10,2 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+4,7 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,62 %
2 Technologie 14,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
4 Industrie 4,03 %
5 Finanzwesen 3,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGC-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
121 Mio. $ 5,21 %
441.124
+1.026
+0,2 % +272.553 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
69,7 Mio. $ 3,01 %
792.778
+33.956
+4 % +2,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
67,2 Mio. $ 2,9 %
181.555
-551
-0,3 % -197.016 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
56,3 Mio. $ 2,43 %
194.472
+17.994
+10 % +5,15 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPBO-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
55,5 Mio. $ 2,39 %
1.910.729
+169.973
+10 % +4,93 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
51,6 Mio. $ 2,22 %
1.861.283
-28.942
-2 % -780.244 $
2019 Q4
26 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
51,2 Mio. $ 2,21 %
1.038.035
+72.349
+7 % +3,41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,3 Mio. $ 2,17 %
67.223
+53.594
+393 % +39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QGRO-Symbol
9
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,85 %
362.355
+19.490
+6 % +2,21 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,85 %
260.383
-27.554
-10 % -4,37 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1,57 %
721.485
+77.158
+12 % +3,82 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,9 Mio. $ 1,55 %
100.430
+2.379
+2 % +856.357 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,2 Mio. $ 1,39 %
135.062
-6.346
-4 % -1,59 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,39 %
105.915
-981
-0,9 % -281.141 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,9 Mio. $ 1,38 %
159.615
-1.001
-0,6 % -205.811 $
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,38 %
395.974
+1.366
+0,3 % +105.901 $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,31 %
507.757
+30.124
+6 % +1,77 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,24 %
488.912
+50.085
+11 % +2,96 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,8 Mio. $ 1,2 %
74.536
-4.726
-6 % -1,91 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,09 %
354.425
-18.731
-5 % -1,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,05 %
195.905
-2.275
-1 % -274.259 $
2019 Q4
26 Quartale
ONEQ-Symbol
22
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,05 %
235.512
+231.797
+6.239 % +23,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VONG-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,01 %
182.886
+19.732
+12 % +2,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,93 %
135.839
+7.764
+6 % +1,21 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
CIBR-Symbol
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,86 %
221.110
+14.250
+7 % +1,09 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cornerstone Wealth Management St. Peters, Missouri 2,33 Mrd. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS Partners
NS Partners London, United Kingdom 2,33 Mrd. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Procyon Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Procyon Advisors 663 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Procyon Advisors investierte 232 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 219 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 22.788 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 46,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Procyon Advisors im Q2 2026 war CF Industries: 22.788 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.
  • Procyon Advisors hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 209 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Procyon Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
  • Procyon Advisors hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Procyon Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
  • Procyon Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Procyon Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Procyon Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .