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Procyon Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,36 Mrd. $
Umschlag
19,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,32 %
Procyon is an independent advisory firm that Phil Fiore and Jeff Farrar started in 2017 with three partners after working together as The FDG Group at UBS. It joined Dynasty Financial Partners, a network of advisory firms, and has a contract with Dynasty for back-office support. Client portfolios are built mainly from mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, with a long-term focus. Procyon serves families, trusts, estates, businesses, institutional investors, retirement plans and other advisory firms, as well as high net worth individuals.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+42,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,25 %
Position
652
Neu
64
Aufgestockt
232
Reduziert
255
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+8,42 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+7,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,1 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+6,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,54 % |
| 2 | Technologie | 15,07 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 3,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,79 % |
229.178
-11.770
| -5 % | -962.154 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,76 % |
54.599
-3.024
| -5 % | -1,06 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,76 % |
77.196
+192
| +0,2 % | +46.178 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
29
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
228.891
+137.308
| +150 % | +11,3 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,7 % |
183.938
+8.868
| +5 % | +776.174 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,68 % |
155.920
+59.814
| +62 % | +6,34 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,68 % |
438.170
+9.829
| +2 % | +359.029 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,67 % |
45.127
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,65 % |
21.257
-2.843
| -12 % | -1,77 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,65 % |
145.509
+1.872
| +1 % | +204.541 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,61 % |
183.151
+6.545
| +4 % | +529.256 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,61 % |
284.581
+6.742
| +2 % | +339.984 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,6 % |
26.581
+3.108
| +13 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
39
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,55 % |
171.226
+1.725
| +1 % | +139.200 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,55 % |
319.182
+6.020
| +2 % | +259.900 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
41
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,54 % |
126.191
-15.641
| -11 % | -1,62 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
116.268
+2.921
| +3 % | +329.084 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,52 % |
36.030
+2.679
| +8 % | +923.500 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,9 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,51 % |
+108.438
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
32.767
-543
| -2 % | -204.416 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
46
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,48 % |
34.566
+4.553
| +15 % | +1,42 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
47
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,47 % |
28.467
+1.053
| +4 % | +355.422 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
10.000
+998
| +11 % | +947.995 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,44 % |
20.875
-1.430
| -6 % | -721.466 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
50
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
57.011
+10.680
| +23 % | +1,73 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Procyon Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Procyon Advisors 652 Positionen im Wert von 2,36 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Procyon Advisors für Q3 2026 weist 64 neu, 232 erhöht, 255 reduziert und 65 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 108.438 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 24,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Procyon Advisors im Q3 2026 war iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 108.438 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Procyon Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Procyon Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,1 Mio. $.
- Procyon Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Procyon Advisors machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,36 Mrd. $ aus.
- Procyon Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Procyon Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 2,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Procyon Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .