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Cavalier Investments

Cavalier Investments Portfolio-Positionen

AUM 2,41 Mrd. $ Umschlag 55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+831,64 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-160 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,66 %
Position
126
Neu
14
Aufgestockt
22
Reduziert
28
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+39,5 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+17,4 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+15,4 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,1 Mio. $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+89,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+56,9 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+16,2 Mio. $
4
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+16 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+14,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,73 %
2 Technologie 0,89 %
3 Industrie 0,38 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
568 Mio. $ 23,57 %
760.000
+160.000
+27 % +116 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
446 Mio. $ 18,53 %
605.800
-694.200
-53 % -478 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
3
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
374 Mio. $ 15,53 %
570.000
+312.300
+121 % +170 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
230 Mio. $ 9,55 %
312.300
-937.700
-75 % -645 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
5
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
93,5 Mio. $ 3,88 %
142.500
-95.200
-40 % -51,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
74,9 Mio. $ 3,11 %
100.300
-729.700
-88 % -529 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
7
Put
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
61,9 Mio. $ 2,57 %
+325.000
Neu +55,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
44 Mio. $ 1,83 %
+231.176
Neu +39,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
9
CALL
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,58 %
+200.000
Neu +34,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
10
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36 Mio. $ 1,5 %
180.000
-150.000
-45 % -30,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLI-Symbol
11
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,15 %
150.000
+50.000
+50 % +8,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
12
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
25,2 Mio. $ 1,05 %
60.000
+10.000
+20 % +3,98 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
13
CALL
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,84 %
31.800
-80.300
-72 % -39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,5 Mio. $ 0,77 %
92.541
+49.130
+113 % +10,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,75 %
24.338
-123.341
-84 % -89,4 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,74 %
+296.581
Neu +17,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
17
CALL
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,72 %
210.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,71 %
107.957
+103.284
+2.210 % +15,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLB-Symbol
19
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,63 %
300.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15 Mio. $ 0,62 %
20.430
-82.714
-80 % -56,9 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
21
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,4 Mio. $ 0,6 %
72.100
+22.100
+44 % +4,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,6 %
166.457
+36.516
+28 % +3,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HWM-Symbol
23
Put
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,56 %
50.000
+30.000
+150 % +7,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EWY-Symbol
24
CALL
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,5 %
60.000
-65.000
-52 % -11,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IGF-Symbol
25
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,46 %
167.971
+148.175
+749 % +9,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Blackhill Capital
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Lightspeed Management Company
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ArrowMark Colorado Holdings
ArrowMark Colorado Holdings Denver, Colorado 2,4 Mrd. $ AUM 42,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Fund Management
LGT Fund Management Vaduz, Liechtenstein 2,4 Mrd. $ AUM 38,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cavalier Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cavalier Investments 126 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 3,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Cavalier Investments zog im Q2 2026 netto 160 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United States Oil Fund – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cavalier Investments eine neue Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Wert von 44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cavalier Investments im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 231.176 Aktien im Wert von 44 Mio. $.
  • Cavalier Investments hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cavalier Investments im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 89,4 Mio. $.
  • Cavalier Investments hat seine Position in United States Oil Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cavalier Investments machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
  • Cavalier Investments eröffnete 14 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cavalier Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 2,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cavalier Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .