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Adell Harriman & Carpenter

Adell Harriman & Carpenter Portfolio-Positionen

AUM 1,95 Mrd. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 52,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+176,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+232,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+768,81 %
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,33 %
Position
168
Neu
5
Aufgestockt
62
Reduziert
66
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+3,28 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,61 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,45 Mio. $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,1 Mio. $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+8,63 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,91 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,91 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,79 %
2 Finanzwesen 12,21 %
3 Industrie 9,55 %
4 Energie 7,71 %
5 Kommunikationsdienste 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
158 Mio. $ 8,1 %
418.579
-21.531
-5 % -8,63 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
147 Mio. $ 7,56 %
737.006
-19.451
-3 % -4 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
115 Mio. $ 5,91 %
398.856
-7.838
-2 % -2,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
90,5 Mio. $ 4,64 %
78.396
-3.079
-4 % -2,31 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
PWR-Symbol
5
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
82,5 Mio. $ 4,23 %
114.603
-4.263
-4 % -2,91 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
76,6 Mio. $ 3,92 %
224.522
+1.799
+0,8 % +411.786 $
2016 Q1
41 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
59,9 Mio. $ 3,07 %
160.573
-161
-0,1 % -65.141 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
56,2 Mio. $ 2,88 %
157.287
+1.226
+0,8 % +441.317 $
2015 Q3
43 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
55 Mio. $ 2,82 %
230.801
+1.863
+0,8 % +467.628 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,2 %
170.667
+855
+0,5 % +183.950 $
2013 Q2
52 Quartale
IRM-Symbol
11
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
40 Mio. $ 2,05 %
316.465
+648
+0,2 % +79.442 $
2017 Q2
36 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
39,7 Mio. $ 2,04 %
115.770
+1.377
+1 % +442.079 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,99 %
118.553
+1.636
+1 % +508.057 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,95 %
40.762
+466
+1 % +464.307 $
2017 Q2
36 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
36,6 Mio. $ 1,87 %
76.605
+3.967
+5 % +1,61 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
35,9 Mio. $ 1,84 %
305.541
+2.118
+0,7 % +221.499 $
2013 Q2
52 Quartale
WMB-Symbol
17
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,75 %
460.625
+6.509
+1 % +479.003 $
2018 Q3
31 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32,6 Mio. $ 1,67 %
92.375
-2.918
-3 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRWD-Symbol
19
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,64 %
167.420
+3.892
+2 % +552.945 $
2020 Q3
23 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,51 %
249.602
-1.400
-0,6 % -168.220 $
2013 Q3
51 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,39 %
63.721
+1.583
+3 % +638.375 $
2020 Q2
24 Quartale
MAIN-Symbol
22
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,33 %
498.998
+14.414
+3 % +759.693 $
2022 Q4
14 Quartale
KKR-Symbol
23
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
24 Mio. $ 1,23 %
262.029
-2.523
-1 % -244.676 $
2015 Q2
44 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,17 %
201.654
+11.690
+6 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VLO-Symbol
25
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,15 %
86.406
-416
-0,5 % -102.426 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Adell Harriman & Carpenter für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adell Harriman & Carpenter 168 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adell Harriman & Carpenter für Q2 2026 weist 5 neu, 62 erhöht, 66 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corning: 1.294 Aktien im Wert von 330.526 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 8,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Adell Harriman & Carpenter im Q2 2026 war Corning: 1.294 Aktien im Wert von 330.526 $.
  • Adell Harriman & Carpenter hat seine Position in GE Vernova in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adell Harriman & Carpenter im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 8,63 Mio. $.
  • Adell Harriman & Carpenter hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adell Harriman & Carpenter machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
  • Adell Harriman & Carpenter eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adell Harriman & Carpenter stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Adell Harriman & Carpenter für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .