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Adell Harriman & Carpenter Posiciones de la cartera
AUM
USD 1951 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
52.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+52.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+176.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+232.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+768.81%
AUM
USD 1951 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.33%
Posición
168
Nuevas
5
Aumentadas
62
Reducidas
66
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.63 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.91 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.79% |
| 2 | Finanzas | 12.21% |
| 3 | Industriales | 9.55% |
| 4 | Energía | 7.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 158 M | 8.1% |
418,579
-21,531
| -5% | -USD 8.63 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 147 M | 7.56% |
737,006
-19,451
| -3% | -USD 4 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 115 M | 5.91% |
398,856
-7,838
| -2% | -USD 2.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 90.5 M | 4.64% |
78,396
-3,079
| -4% | -USD 2.31 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 82.5 M | 4.23% |
114,603
-4,263
| -4% | -USD 2.91 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 76.6 M | 3.92% |
224,522
+1,799
| +0.8% | +USD 412 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 59.9 M | 3.07% |
160,573
-161
| -0.1% | -USD 65.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 56.2 M | 2.88% |
157,287
+1,226
| +0.8% | +USD 441 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 55 M | 2.82% |
230,801
+1,863
| +0.8% | +USD 468 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 42.9 M | 2.2% |
170,667
+855
| +0.5% | +USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 40 M | 2.05% |
316,465
+648
| +0.2% | +USD 79.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 39.7 M | 2.04% |
115,770
+1,377
| +1% | +USD 442 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 38.8 M | 1.99% |
118,553
+1,636
| +1% | +USD 508 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 38.1 M | 1.95% |
40,762
+466
| +1% | +USD 464 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 36.6 M | 1.87% |
76,605
+3,967
| +5% | +USD 1.61 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 35.9 M | 1.84% |
305,541
+2,118
| +0.7% | +USD 221 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 34.2 M | 1.75% |
460,625
+6,509
| +1% | +USD 479 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32.6 M | 1.67% |
92,375
-2,918
| -3% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 31.9 M | 1.64% |
167,420
+3,892
| +2% | +USD 553 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 29.4 M | 1.51% |
249,602
-1,400
| -0.6% | -USD 168 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 27.2 M | 1.39% |
63,721
+1,583
| +3% | +USD 638 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 25.9 M | 1.33% |
498,998
+14,414
| +3% | +USD 760 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 24 M | 1.23% |
262,029
-2,523
| -1% | -USD 245 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 22.8 M | 1.17% |
201,654
+11,690
| +6% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 22.5 M | 1.15% |
86,406
-416
| -0.5% | -USD 102 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Adell Harriman & Carpenter en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Adell Harriman & Carpenter mantenía 168 posiciones por un valor de USD 1951 M, un aumento de 19% frente a los USD 1639 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Adell Harriman & Carpenter muestra 5 nuevos, Aumentaron 62, 66 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 1,294 acciones con un valor de USD 331 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 8.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Adell Harriman & Carpenter en T2 2026 fue Corning: 1,294 acciones por un valor de USD 331 k.
- Adell Harriman & Carpenter fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.28 M.
- La mayor reducción de Adell Harriman & Carpenter durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 8.63 M.
- Adell Harriman & Carpenter cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.91 M.
- Las diez principales posiciones de Adell Harriman & Carpenter representan 45% de su cartera de USD 1951 M en T2 2026.
- Adell Harriman & Carpenter abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Adell Harriman & Carpenter aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1951 M.
Según el Informe 13F de Adell Harriman & Carpenter correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.