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Adell Harriman & Carpenter Ativos da carteira
AUM
US$ 1,95 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
52,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,38%
Retorno est. (1 ano)
+52,72%
Retorno est. (3 anos)
+176,02%
Retorno est. (5 anos)
+232,18%
Retorno est. (10 anos)
+768,81%
AUM
US$ 1,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 312 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,33%
Posição
168
Nova
5
Aumentada
62
Reduzida
66
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,63 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,91 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,79% |
| 2 | Financeiro | 12,21% |
| 3 | Industriais | 9,55% |
| 4 | Energia | 7,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 158 mi | 8,1% |
418.579
-21.531
| -5% | -US$ 8,63 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 147 mi | 7,56% |
737.006
-19.451
| -3% | -US$ 4 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 115 mi | 5,91% |
398.856
-7.838
| -2% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 90,5 mi | 4,64% |
78.396
-3.079
| -4% | -US$ 2,31 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 82,5 mi | 4,23% |
114.603
-4.263
| -4% | -US$ 2,91 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 76,6 mi | 3,92% |
224.522
+1.799
| +0,8% | +US$ 412 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 59,9 mi | 3,07% |
160.573
-161
| -0,1% | -US$ 65,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 56,2 mi | 2,88% |
157.287
+1.226
| +0,8% | +US$ 441 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 55 mi | 2,82% |
230.801
+1.863
| +0,8% | +US$ 468 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 42,9 mi | 2,2% |
170.667
+855
| +0,5% | +US$ 184 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 40 mi | 2,05% |
316.465
+648
| +0,2% | +US$ 79,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 39,7 mi | 2,04% |
115.770
+1.377
| +1% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 38,8 mi | 1,99% |
118.553
+1.636
| +1% | +US$ 508 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 38,1 mi | 1,95% |
40.762
+466
| +1% | +US$ 464 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 36,6 mi | 1,87% |
76.605
+3.967
| +5% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 35,9 mi | 1,84% |
305.541
+2.118
| +0,7% | +US$ 221 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 34,2 mi | 1,75% |
460.625
+6.509
| +1% | +US$ 479 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 32,6 mi | 1,67% |
92.375
-2.918
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 31,9 mi | 1,64% |
167.420
+3.892
| +2% | +US$ 553 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 29,4 mi | 1,51% |
249.602
-1.400
| -0,6% | -US$ 168 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 27,2 mi | 1,39% |
63.721
+1.583
| +3% | +US$ 638 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 25,9 mi | 1,33% |
498.998
+14.414
| +3% | +US$ 760 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 24 mi | 1,23% |
262.029
-2.523
| -1% | -US$ 245 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 22,8 mi | 1,17% |
201.654
+11.690
| +6% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 22,5 mi | 1,15% |
86.406
-416
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Adell Harriman & Carpenter no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Adell Harriman & Carpenter detinha 168 posições avaliadas em US$ 1,95 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Adell Harriman & Carpenter mostra 5 novas, 62 aumentaram, 66 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 1.294 ações no valor de US$ 331 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 8,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Adell Harriman & Carpenter no T2 2026 foi Corning: 1.294 ações no valor de US$ 331 mil.
- Adell Harriman & Carpenter foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior redução de Adell Harriman & Carpenter em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 8,63 mi.
- Adell Harriman & Carpenter encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,91 mi.
- As dez maiores posições de Adell Harriman & Carpenter representam 45% de sua carteira de US$ 1,95 bi no T2 2026.
- Adell Harriman & Carpenter abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Adell Harriman & Carpenter subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Adell Harriman & Carpenter referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.