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Aaron Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,04 bi
Giro
21,66%
Retorno est. (1 ano)
32,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,27%
Retorno est. (1 ano)
+32,69%
Retorno est. (3 anos)
+107,62%
Retorno est. (5 anos)
+110,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,6 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 29,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,03%
Posição
771
Nova
83
Aumentada
310
Reduzida
264
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,78% |
| 2 | Tecnologia | 24,16% |
| 3 | Saúde | 12,44% |
| 4 | Financeiro | 8,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 165 mi | 8,1% |
1.708.017
+97.101
| +6% | +US$ 9,6 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 152 mi | 7,43% |
665.197
+2.422
| +0,4% | +US$ 519 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 101 mi | 4,93% |
927.117
-49.170
| -5% | -US$ 5,45 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 100 mi | 4,9% |
775.952
-21.969
| -3% | -US$ 2,77 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 71 mi | 3,47% |
168.409
-5.442
| -3% | -US$ 2,17 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 70,1 mi | 3,43% |
210.604
+6.124
| +3% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,39 bi
| US$ 68,9 mi | 3,37% |
1.175.771
+7.972
| +0,7% | +US$ 499 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 63,3 mi | 3,1% |
779.526
+46.126
| +6% | +US$ 3,71 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 60,3 mi | 2,95% |
1.143.129
+17.873
| +2% | +US$ 959 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 47,8 mi | 2,34% |
93.215
-2.215
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 33,7 mi | 1,65% |
146.065
+3.971
| +3% | +US$ 969 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 33,5 mi | 1,64% |
99.248
+2.289
| +2% | +US$ 799 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30,7 mi | 1,5% |
123.406
+9.274
| +8% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 30,4 mi | 1,49% |
626.833
+6.840
| +1% | +US$ 338 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 30,2 mi | 1,48% |
66.110
+6.227
| +10% | +US$ 2,64 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 27,2 mi | 1,33% |
79.023
-1.032
| -1% | -US$ 358 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 23,9 mi | 1,17% |
32
+27
| +540% | +US$ 20,4 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,7 mi | 1,16% |
31.131
-16
| -0,1% | -US$ 12,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,9 mi | 1,07% |
64.234
+8.806
| +16% | +US$ 3,04 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17 mi | 0,83% |
48.298
+1.829
| +4% | +US$ 689 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 15,6 mi | 0,77% |
14.676
+696
| +5% | +US$ 661 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,7 mi | 0,72% |
20.303
-1.122
| -5% | -US$ 700 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,9 mi | 0,68% |
12.033
+503
| +4% | +US$ 594 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,8 mi | 0,67% |
27.692
+2.708
| +11% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 167 mi
| US$ 12,3 mi | 0,6% |
225.649
+12.267
| +6% | +US$ 721 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Aaron Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Aaron Wealth Advisors detinha 771 posições avaliadas em US$ 2,04 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 1,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aaron Wealth Advisors mostra 83 novas, 310 aumentaram, 264 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 6.030 ações no valor de US$ 1,11 mi. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Aaron Wealth Advisors no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 6.030 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Aaron Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Aaron Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Aaron Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 869 mil.
- As dez maiores posições de Aaron Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 2,04 bi no T3 2026.
- Aaron Wealth Advisors abriu 83 novas posições e encerrou 84 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aaron Wealth Advisors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aaron Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.