で公開中です！
詳しく見る
Aaron Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.4億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
32.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.27%
1年予想リターン
+32.69%
3年間の予想リターン
+107.62%
5年予想リターン
+110.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.4億
運用資産残高の伸び率
+$7464万
(+3.8%)
資金フロー
+$2992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.03%
保有額
771
新規
83
買い増し
310
減少
264
解消
84
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$2043万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$959万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$371万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$304万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$264万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$545万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$468万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$420万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$277万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.78% |
| 2 | 情報技術 | 24.16% |
| 3 | ヘルスケア | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.65億 | 8.1% |
1,708,017
+97,101
| +6% | +$959万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.52億 | 7.43% |
665,197
+2,422
| +0.4% | +$51.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $1.01億 | 4.93% |
927,117
-49,170
| -5% | -$545万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1億 | 4.9% |
775,952
-21,969
| -3% | -$277万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
Amgen
AMGN
$2338億
| $7099万 | 3.47% |
168,409
-5,442
| -3% | -$217万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7014万 | 3.43% |
210,604
+6,124
| +3% | +$197万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
MBX Biosciences
MBX
$23.9億
| $6892万 | 3.37% |
1,175,771
+7,972
| +0.7% | +$49.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $6327万 | 3.1% |
779,526
+46,126
| +6% | +$371万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $6029万 | 2.95% |
1,143,129
+17,873
| +2% | +$95.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4781万 | 2.34% |
93,215
-2,215
| -2% | -$102万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3375万 | 1.65% |
146,065
+3,971
| +3% | +$96.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $3353万 | 1.64% |
99,248
+2,289
| +2% | +$79.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3075万 | 1.5% |
123,406
+9,274
| +8% | +$236万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $3038万 | 1.49% |
626,833
+6,840
| +1% | +$33.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3016万 | 1.48% |
66,110
+6,227
| +10% | +$264万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2719万 | 1.33% |
79,023
-1,032
| -1% | -$35.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2390万 | 1.17% |
32
+27
| +540% | +$2043万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2374万 | 1.16% |
31,131
-16
| -0.1% | -$1.22万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2189万 | 1.07% |
64,234
+8,806
| +16% | +$304万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1696万 | 0.83% |
48,298
+1,829
| +4% | +$68.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $1563万 | 0.77% |
14,676
+696
| +5% | +$66.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1472万 | 0.72% |
20,303
-1,122
| -5% | -$70万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1392万 | 0.68% |
12,033
+503
| +4% | +$59.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1379万 | 0.67% |
27,692
+2,708
| +11% | +$137万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.67億
| $1229万 | 0.6% |
225,649
+12,267
| +6% | +$72.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsは771銘柄を保有し、保有額は$20.4億でした。前四半期の$19.7億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 83件、310件増加しました、264件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は6,030株、評価額は$111万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は6,030株、評価額は$111万でした。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$2043万でした。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定$545万相当を減らしました。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの44%を占めています。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに83件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Aaron Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$20.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAaron Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。