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Capstone Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.5億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
19.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.47%
1年予想リターン
+19.29%
3年間の予想リターン
+54.51%
5年予想リターン
+51.1%
10年間の推定リターン
+182.08%
AUM
$20.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.95億
(+11%)
資金フロー
+$1025万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.55%
保有額
209
新規
22
買い増し
93
減少
54
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$695万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$446万 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+$301万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$294万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$350万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$183万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.81% |
| 2 | 情報技術 | 4.56% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.36% |
| 4 | 金融 | 2.09% |
| 5 | 生活必需品 | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3.66億 | 17.82% |
988,799
+19,425
| +2% | +$695万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2.61億 | 12.72% |
637,495
-8,825
| -1% | -$350万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2.46億 | 11.98% |
5,543,948
-2,999
| -0.1% | -$12.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $1.51億 | 7.34% |
2,350,358
+46,140
| +2% | +$301万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.35億 | 6.55% |
1,832,708
+60,772
| +3% | +$446万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $9862万 | 4.8% |
1,153,621
+3,772
| +0.3% | +$31.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $8698万 | 4.24% |
911,328
+5,006
| +0.6% | +$47万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $7528万 | 3.67% |
2,043,404
-22,270
| -1% | -$81.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $5678万 | 2.77% |
457,245
-1,011
| -0.2% | -$12.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $5447万 | 2.65% |
1,124,674
+32,268
| +3% | +$155万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $5222万 | 2.54% |
193,183
-1,231
| -0.6% | -$35.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.61億
| $4484万 | 2.18% |
457,172
-1,030
| -0.2% | -$10.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.8億
| $4370万 | 2.13% |
158,287
-5,246
| -3% | -$140万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4014万 | 1.96% |
138,711
-3,305
| -2% | -$94.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3635万 | 1.77% |
221,301
+3,114
| +1% | +$49.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $2351万 | 1.15% |
851,372
+1,040
| +0.1% | +$2.82万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2086万 | 1.02% |
63,735
-2,278
| -3% | -$70.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2053万 | 1% |
102,613
+642
| +0.6% | +$13.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $1476万 | 0.72% |
311,435
-5,070
| -2% | -$23.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1052万 | 0.51% |
14,956
-222
| -1% | -$14.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1041万 | 0.51% |
34,638
-435
| -1% | -$12.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $911万 | 0.44% |
38,484
-799
| -2% | -$18.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $890万 | 0.43% |
37,326
-1,587
| -4% | -$39.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $862万 | 0.42% |
87,126
+1,333
| +2% | +$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $767万 | 0.37% |
22,634
-36
| -0.2% | -$1.18万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
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Capstone Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capstone Financial Advisorsは209銘柄を保有し、保有額は$20.5億でした。前四半期の$18.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
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- Capstone Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capstone Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.5億のポートフォリオの75%を占めています。
- Capstone Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Capstone Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$20.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCapstone Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。