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Capstone Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.5억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
19.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.47%
1년 예상 수익률
+19.29%
3년 예상 수익률
+54.51%
5년 예상 수익률
+51.1%
10년 예상 수익률
+182.08%
AUM
US$20.5억
AUM 성장
+US$1.95억
(+11%)
자금 흐름
+US$1025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.55%
보유액
209
신규
22
증가
93
축소
54
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$695만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$446만 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$301만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$294만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$350만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$183만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$115만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.81% |
| 2 | 정보기술 | 4.56% |
| 3 | 임의소비재 | 3.36% |
| 4 | 금융 | 2.09% |
| 5 | 필수소비재 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.66억 | 17.82% |
988,799
+19,425
| +2% | +US$695만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2.61억 | 12.72% |
637,495
-8,825
| -1% | -US$350만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.46억 | 11.98% |
5,543,948
-2,999
| -0.1% | -US$12.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$1.51억 | 7.34% |
2,350,358
+46,140
| +2% | +US$301만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.35억 | 6.55% |
1,832,708
+60,772
| +3% | +US$446만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$9862만 | 4.8% |
1,153,621
+3,772
| +0.3% | +US$31.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$8698만 | 4.24% |
911,328
+5,006
| +0.6% | +US$47만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$7528만 | 3.67% |
2,043,404
-22,270
| -1% | -US$81.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$5678만 | 2.77% |
457,245
-1,011
| -0.2% | -US$12.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$5447만 | 2.65% |
1,124,674
+32,268
| +3% | +US$155만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$5222만 | 2.54% |
193,183
-1,231
| -0.6% | -US$35.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$4484만 | 2.18% |
457,172
-1,030
| -0.2% | -US$10.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$4370만 | 2.13% |
158,287
-5,246
| -3% | -US$140만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4014만 | 1.96% |
138,711
-3,305
| -2% | -US$94.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3635만 | 1.77% |
221,301
+3,114
| +1% | +US$49.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$2351만 | 1.15% |
851,372
+1,040
| +0.1% | +US$2.82만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2086만 | 1.02% |
63,735
-2,278
| -3% | -US$70.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2053만 | 1% |
102,613
+642
| +0.6% | +US$13.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$1476만 | 0.72% |
311,435
-5,070
| -2% | -US$23.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1052만 | 0.51% |
14,956
-222
| -1% | -US$14.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1041만 | 0.51% |
34,638
-435
| -1% | -US$12.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$911만 | 0.44% |
38,484
-799
| -2% | -US$18.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$890만 | 0.43% |
37,326
-1,587
| -4% | -US$39.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$862만 | 0.42% |
87,126
+1,333
| +2% | +US$13.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$767만 | 0.37% |
22,634
-36
| -0.2% | -US$1.18만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capstone Financial Advisors는 US$20.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 93개 증가, 54개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 29,174주를 보유했으며 가치는 US$298만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 금액은 US$350만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$298만 상당의 29,174주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$695만 규모예요.
- Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
- Capstone Financial Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.5억 중 75%를 차지해요.
- Capstone Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Capstone Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.