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Capstone Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.5億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
19.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.47%
1年估算報酬率
+19.29%
3年估算報酬率
+54.51%
5年估算報酬率
+51.1%
10年估算報酬率
+182.08%
AUM
US$20.5億
AUM 成長
+US$1.95億
(+11%)
資金流向
+US$1025萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.55%
持股
209
新
22
增持
93
減碼
54
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$695萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$446萬 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$301萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$294萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$350萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$183萬 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$115萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.81% |
| 2 | 科技 | 4.56% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 金融 | 2.09% |
| 5 | 必需消費品 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3.66億 | 17.82% |
988,799
+19,425
| +2% | +US$695萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2.61億 | 12.72% |
637,495
-8,825
| -1% | -US$350萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.46億 | 11.98% |
5,543,948
-2,999
| -0.1% | -US$12.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1億
| US$1.51億 | 7.34% |
2,350,358
+46,140
| +2% | +US$301萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.35億 | 6.55% |
1,832,708
+60,772
| +3% | +US$446萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$9862萬 | 4.8% |
1,153,621
+3,772
| +0.3% | +US$31.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$8698萬 | 4.24% |
911,328
+5,006
| +0.6% | +US$47萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$7528萬 | 3.67% |
2,043,404
-22,270
| -1% | -US$81.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5678萬 | 2.77% |
457,245
-1,011
| -0.2% | -US$12.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$5447萬 | 2.65% |
1,124,674
+32,268
| +3% | +US$155萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$5222萬 | 2.54% |
193,183
-1,231
| -0.6% | -US$35.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61億
| US$4484萬 | 2.18% |
457,172
-1,030
| -0.2% | -US$10.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$4370萬 | 2.13% |
158,287
-5,246
| -3% | -US$140萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4014萬 | 1.96% |
138,711
-3,305
| -2% | -US$94.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3635萬 | 1.77% |
221,301
+3,114
| +1% | +US$49.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$2351萬 | 1.15% |
851,372
+1,040
| +0.1% | +US$2.82萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2086萬 | 1.02% |
63,735
-2,278
| -3% | -US$70.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2053萬 | 1% |
102,613
+642
| +0.6% | +US$13.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$1476萬 | 0.72% |
311,435
-5,070
| -2% | -US$23.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1052萬 | 0.51% |
14,956
-222
| -1% | -US$14.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1041萬 | 0.51% |
34,638
-435
| -1% | -US$12.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$911萬 | 0.44% |
38,484
-799
| -2% | -US$18.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$890萬 | 0.43% |
37,326
-1,587
| -4% | -US$39.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$862萬 | 0.42% |
87,126
+1,333
| +2% | +US$13.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$767萬 | 0.37% |
22,634
-36
| -0.2% | -US$1.18萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Capstone Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capstone Financial Advisors持有209個部位，價值US$20.5億，較前一季的US$18.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Capstone Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加93檔、減碼54檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Starbucks：共29,174股，價值US$298萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$350萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Capstone Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Starbucks：共買進29,174股，價值US$298萬。
- Capstone Financial Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$695萬。
- Capstone Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$350萬。
- Capstone Financial Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Total World Stock ETF，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第2季，Capstone Financial Advisors的投資組合規模為US$20.5億，前十大持股占75%。
- Capstone Financial Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉16個部位。
- Capstone Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$20.5億。
根據Capstone Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。